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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985.00 | 535.00 | 3 450.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 830.00 | 964.00 | 230 866.00 | 231 830.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 684 761.00 | | 684 761.00 | 684 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 044.00 | 964.00 | 921 080.00 | 922 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 030.00 | 1 499.00 | 924 530.00 | 926 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
DL TOTAL (I) | 261 589.00 | | | 261 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 656.00 | | | 479 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 941.00 | | | 662 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 530.00 | | | 924 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 941.00 | | | 662 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 027.00 | 159 447.00 | 252 474.00 | 93 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 027.00 | 159 447.00 | 252 474.00 | 93 027.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 779.00 | | | 191 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 656.00 | 479 656.00 | | 479 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 733.00 | 235 350.00 | 5 383.00 | 240 733.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 941.00 | 662 941.00 | | 662 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
ST Autres comptes | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YT Sous‐traitance | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 951.00 | | | 164 951.00 |