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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985.00 | 535.00 | 3 450.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 915.00 | 964.00 | 182 951.00 | 183 915.00 |
BZ Autres créances | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CF Disponibilités | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 532.00 | 964.00 | 762 568.00 | 763 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 518.00 | 1 499.00 | 766 018.00 | 767 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 589.00 | | | 228 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DL TOTAL (I) | 290 061.00 | | | 290 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 591.00 | | | 265 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 957.00 | | | 475 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 018.00 | | | 766 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 957.00 | | | 475 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 044.00 | 128 192.00 | 198 235.00 | 70 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 044.00 | 128 192.00 | 198 235.00 | 70 044.00 |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 669.00 | | | 198 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 197.00 | | | 170 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | | | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 591.00 | 265 591.00 | | 265 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 181 982.00 | 181 982.00 | | 181 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 209 175.00 | 209 175.00 | | 209 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 881.00 | 266 881.00 | | 266 881.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 957.00 | 475 957.00 | | 475 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YT Sous‐traitance | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 996.00 | | | 158 996.00 |