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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985.00 | 535.00 | 3 450.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 468.00 | 52.00 | 307 416.00 | 307 468.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 339 683.00 | | 339 683.00 | 339 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 589.00 | 52.00 | 688 537.00 | 688 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 574.00 | 587.00 | 691 987.00 | 692 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 181 749.00 | | | 181 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 584.00 | | | 262 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 364.00 | | | 220 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 238.00 | | | 510 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 987.00 | | | 691 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 238.00 | | | 510 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 733.00 | 218 876.00 | 237 608.00 | 18 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 733.00 | 218 876.00 | 237 608.00 | 18 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 278.00 | | | 246 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | | 7 445.00 | 7 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 364.00 | 220 364.00 | | 220 364.00 |
UX Autres créances clients | 306 486.00 | | | 306 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VI Groupe et associés | 262 584.00 | 262 584.00 | | 262 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 356.00 | 352 356.00 | | 352 356.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 238.00 | 510 238.00 | | 510 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YT Sous‐traitance | 130 206.00 | | | 130 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 532.00 | | | 164 532.00 |