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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985.00 | 535.00 | 3 450.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 629.00 | | 648 629.00 | 648 629.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CF Disponibilités | 327 938.00 | | 327 938.00 | 327 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 314.00 | | 1 015 314.00 | 1 015 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 299.00 | 535.00 | 1 018 764.00 | 1 019 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DL TOTAL (I) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 749.00 | | | 258 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 880.00 | | | 596 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 529.00 | | | 885 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 764.00 | | | 1 018 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 529.00 | | | 885 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 048.00 | 149 613.00 | 237 661.00 | 88 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 048.00 | 149 613.00 | 237 661.00 | 88 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 663.00 | | | 242 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 177.00 | | | 191 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 880.00 | 596 880.00 | | 596 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 648 629.00 | 648 629.00 | | 648 629.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VI Groupe et associés | 258 749.00 | 258 749.00 | | 258 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 826.00 | 687 376.00 | 3 450.00 | 690 826.00 |
VW T.V.A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 529.00 | 885 529.00 | | 885 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ST Autres comptes | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YT Sous‐traitance | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 351.00 | | | 168 351.00 |