| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AP Constructions | 429 011.00 | 324 711.00 | 104 300.00 | 429 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 066.00 | 139 204.00 | 5 862.00 | 145 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 358.00 | 469 916.00 | 360 442.00 | 830 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 748 360.00 | 23 483.00 | 724 877.00 | 748 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 195.00 | 6 321.00 | 30 875.00 | 37 195.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CF Disponibilités | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 424.00 | 29 804.00 | 850 620.00 | 880 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 782.00 | 499 719.00 | 1 211 062.00 | 1 710 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 617.00 | 111 887.00 | | 118 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 162.00 | 6 730.00 | | 30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 181 779.00 | 151 617.00 | | 181 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 268.00 | 303 653.00 | | 272 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 947.00 | 47 025.00 | | 54 947.00 |
EA Autres dettes | 702 002.00 | 720 296.00 | | 702 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 283.00 | 1 071 044.00 | | 1 029 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 062.00 | 1 222 661.00 | | 1 211 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 780.00 | | 1 856 780.00 | 1 856 780.00 |
FG Production vendue services | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 065.00 | | 1 869 065.00 | 1 869 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 838.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 508.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 5 508.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 458.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 209.00 | 5 050.00 | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 117.00 | 1 897 184.00 | | 1 915 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 956.00 | 1 890 454.00 | | 1 884 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 162.00 | 6 730.00 | | 30 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 149.00 | | 1 100.00 | 832 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 830 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 579 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 468.00 | | | 582 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 181.00 | | 1 100.00 | 48 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 469.00 | 35 337.00 | 2 891.00 | 437 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 969.00 | 35 337.00 | 2 891.00 | 436 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 475.00 | 23 483.00 | 28 475.00 | 28 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | 3 355.00 | | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 441.00 | 26 838.00 | 28 475.00 | 31 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 441.00 | 26 838.00 | 28 475.00 | 31 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 838.00 | 28 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 268.00 | 272 268.00 | | 272 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 698 821.00 | 698 821.00 | | 698 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VP Divers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 832.00 | 100 851.00 | 18 981.00 | 119 832.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 283.00 | 1 029 283.00 | | 1 029 283.00 |