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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 340.00 | 615.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 569.00 | 1 340.00 | 64 229.00 | 65 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 569.00 | 1 340.00 | 64 229.00 | 65 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 178 483.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 10 740.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 50 359.00 | 222 223.00 | | 50 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 4 151.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 39 449.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367.00 | 25 724.00 | | 4 367.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 362 068.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 870.00 | 431 391.00 | | 13 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 229.00 | 653 614.00 | | 64 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 870.00 | 431 391.00 | | 13 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 4 151.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 947.00 | | -3 947.00 | -3 947.00 |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 515.00 | | -3 515.00 | -3 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 967.00 | 13 501.00 | | 16 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 808.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 8 458.00 | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 200.00 | 250 000.00 | | 67 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 229.00 | 258 458.00 | | 72 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 4 982.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 300.00 | 245 652.00 | | 30 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 103.00 | 250 634.00 | | 32 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 125.00 | 7 823.00 | | 40 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 1 573.00 | | 6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 915.00 | 3 155 649.00 | | 85 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 779.00 | 3 144 909.00 | | 68 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | 10 740.00 | | 17 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |