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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AP Constructions | 429 011.00 | 342 911.00 | 86 100.00 | 429 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 826.00 | 141 712.00 | 9 114.00 | 150 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 618.00 | 490 122.00 | 345 496.00 | 835 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 659 265.00 | 15 215.00 | 644 050.00 | 659 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 838.00 | 6 321.00 | 29 517.00 | 35 838.00 |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 843.00 | 21 535.00 | 801 307.00 | 822 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 460.00 | 511 657.00 | 1 146 803.00 | 1 658 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 779.00 | 118 617.00 | | 148 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 873.00 | 30 162.00 | | -81 873.00 |
DL TOTAL (I) | 99 906.00 | 181 779.00 | | 99 906.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 66.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 547.00 | 272 268.00 | | 429 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 731.00 | 54 947.00 | | 51 731.00 |
EA Autres dettes | 562 861.00 | 702 002.00 | | 562 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 897.00 | 1 029 283.00 | | 1 046 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 803.00 | 1 211 062.00 | | 1 146 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 414.00 | | 1 931 414.00 | 1 931 414.00 |
FG Production vendue services | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 184.00 | | 1 952 184.00 | 1 952 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 6 000.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 9 000.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 791.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 791.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 8 209.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 432.00 | 1 915 117.00 | | 1 988 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 305.00 | 1 884 956.00 | | 2 070 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 873.00 | 30 162.00 | | -81 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 358.00 | | 22 465.00 | 830 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 205.00 | 835 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 705.00 | 585 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 577.00 | | 22 465.00 | 579 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 916.00 | 37 412.00 | 17 205.00 | 469 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 416.00 | 37 412.00 | 16 705.00 | 469 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 483.00 | 15 215.00 | 23 483.00 | 23 483.00 |
6T Sur comptes clients | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 804.00 | 15 215.00 | 23 483.00 | 29 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 804.00 | 15 215.00 | 23 483.00 | 29 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 215.00 | 23 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 547.00 | 429 547.00 | | 429 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 559 811.00 | 559 811.00 | | 559 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VP Divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 395.00 | 116 414.00 | 18 981.00 | 135 395.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 882.00 | 1 046 882.00 | | 1 046 882.00 |