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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AP Constructions | 429 011.00 | 374 801.00 | 54 210.00 | 429 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 826.00 | 146 336.00 | 4 490.00 | 150 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 618.00 | 526 637.00 | 308 980.00 | 835 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 973 735.00 | 19 265.00 | 954 470.00 | 973 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | 1 340.00 | 2 100.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
CF Disponibilités | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 385.00 | 20 605.00 | 1 191 780.00 | 1 212 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 002.00 | 547 242.00 | 1 500 760.00 | 2 048 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 906.00 | 148 779.00 | | 66 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 577.00 | -81 873.00 | | 111 577.00 |
DL TOTAL (I) | 211 483.00 | 99 906.00 | | 211 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 2 742.00 | | 3 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 151.00 | 429 547.00 | | 532 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 684.00 | 51 731.00 | | 76 684.00 |
EA Autres dettes | 670 824.00 | 562 861.00 | | 670 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 277.00 | 1 046 897.00 | | 1 289 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 760.00 | 1 146 803.00 | | 1 500 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 277.00 | 1 046 882.00 | | 1 289 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 660.00 | 2 742.00 | | 3 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 837.00 | | 2 170 837.00 | 2 170 837.00 |
FG Production vendue services | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 416.00 | | 2 183 416.00 | 2 183 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | 11 083.00 | | 6 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 798.00 | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 372.00 | 833.00 | | 10 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 372.00 | 833.00 | | 10 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 372.00 | 598.00 | | 10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 974.00 | 1 988 432.00 | | 2 224 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 397.00 | 2 070 305.00 | | 2 113 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 577.00 | -81 873.00 | | 111 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 618.00 | | | 835 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 337.00 | | | 585 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 122.00 | 36 515.00 | | 490 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 122.00 | 36 515.00 | | 490 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 215.00 | 19 265.00 | 15 215.00 | 15 215.00 |
6T Sur comptes clients | 6 321.00 | | 4 981.00 | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 535.00 | 19 265.00 | 20 196.00 | 21 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 535.00 | 19 265.00 | 20 196.00 | 21 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 265.00 | 20 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 151.00 | 532 151.00 | | 532 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 666 041.00 | 666 041.00 | | 666 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 925.00 | 192 944.00 | 18 981.00 | 211 925.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 277.00 | 1 289 277.00 | | 1 289 277.00 |