| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 201.00 | 1 340.00 | 520 861.00 | 522 201.00 |
BZ Autres créances | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CF Disponibilités | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 654.00 | 1 340.00 | 623 314.00 | 624 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 954.00 | 1 340.00 | 653 614.00 | 654 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 483.00 | 66 906.00 | | 178 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | 111 577.00 | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 222 223.00 | 211 483.00 | | 222 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | 3 660.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 532 151.00 | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 724.00 | 76 684.00 | | 25 724.00 |
EA Autres dettes | 362 068.00 | 670 824.00 | | 362 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 391.00 | 1 289 277.00 | | 431 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 614.00 | 1 500 760.00 | | 653 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 391.00 | 1 289 277.00 | | 431 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 151.00 | 3 660.00 | | 4 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 403.00 | | 2 852 403.00 | 2 852 403.00 |
FG Production vendue services | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 842.00 | | 2 861 842.00 | 2 861 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 501.00 | 6 410.00 | | 13 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | 835.00 | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 458.00 | 10 372.00 | | 8 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 458.00 | 10 372.00 | | 258 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 652.00 | | | 245 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 634.00 | | | 250 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 823.00 | 10 372.00 | | 7 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 430.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 649.00 | 2 224 974.00 | | 3 155 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 909.00 | 2 113 397.00 | | 3 144 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740.00 | 111 577.00 | | 10 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 618.00 | | 1 100.00 | 835 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 081.00 | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 418.00 | 30 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 337.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 337.00 | | | 585 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 281.00 | | 1 100.00 | 49 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 637.00 | 14 047.00 | 540 684.00 | 526 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 637.00 | 14 047.00 | 540 684.00 | 526 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 605.00 | | 19 265.00 | 20 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 605.00 | | 19 265.00 | 20 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 520 599.00 | 520 599.00 | | 520 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 362 068.00 | 362 068.00 | | 362 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 156.00 | 600 156.00 | | 600 156.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 391.00 | 431 391.00 | | 431 391.00 |