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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 916.00 | 78 218.00 | 2 698.00 | 80 916.00 |
AP Constructions | 5 403.00 | 4 284.00 | 1 119.00 | 5 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 544.00 | 1 261 755.00 | 586 789.00 | 1 848 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 403.00 | 474 395.00 | 182 008.00 | 656 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 825.00 | | 441 825.00 | 441 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 054 261.00 | 1 818 652.00 | 10 235 609.00 | 12 054 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BT Marchandises | 3 002 862.00 | 79 806.00 | 2 923 056.00 | 3 002 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 731.00 | 19 933.00 | 345 798.00 | 365 731.00 |
BZ Autres créances | 704 483.00 | | 704 483.00 | 704 483.00 |
CF Disponibilités | 415 905.00 | | 415 905.00 | 415 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 773.00 | 99 739.00 | 4 601 034.00 | 4 700 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 755 034.00 | 1 918 391.00 | 14 836 643.00 | 16 755 034.00 |
CU Autres participations | 9 003 558.00 | | 9 003 558.00 | 9 003 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 3 936 572.00 | 3 418 795.00 | | 3 936 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 150.00 | 517 777.00 | | 564 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 072.00 | 3 978 922.00 | | 4 543 072.00 |
DP Provisions pour risques | 18 618.00 | 8 935.00 | | 18 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 618.00 | 8 935.00 | | 18 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967 988.00 | 6 746 691.00 | | 5 967 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 337.00 | 748 118.00 | | 723 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 1 465.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 213.00 | 2 607 876.00 | | 2 360 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 456.00 | 1 150 228.00 | | 1 143 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 167.00 | 93 004.00 | | 11 167.00 |
EA Autres dettes | 68 533.00 | 77 261.00 | | 68 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 274 952.00 | 11 424 641.00 | | 10 274 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 836 643.00 | 15 412 498.00 | | 14 836 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 154 749.00 | | 29 154 749.00 | 29 154 749.00 |
FD Production vendue biens | 2 205 631.00 | | 2 205 631.00 | 2 205 631.00 |
FG Production vendue services | 675 096.00 | | 675 096.00 | 675 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 035 476.00 | | 32 035 476.00 | 32 035 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 366 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 314 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 63 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 504 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | 2 729.00 | | 5 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | 56 126.00 | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | 8 820.00 | | 9 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 546.00 | 8 820.00 | | 21 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 418.00 | 47 306.00 | | -16 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 272.00 | 42 011.00 | | 54 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 594.00 | 58 651.00 | | 89 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 423 834.00 | 32 129 021.00 | | 32 423 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 859 683.00 | 31 611 244.00 | | 31 859 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 150.00 | 517 777.00 | | 564 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 979.00 | 45 174.00 | | 45 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 972 918.00 | | 232 800.00 | 11 972 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 461 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 178.00 | 25 280.00 | 12 054 261.00 | 126 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 178.00 | 25 280.00 | 2 512 331.00 | 126 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 550.00 | | 5 366.00 | 75 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 015.00 | | 220 775.00 | 2 443 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 454 354.00 | | 6 660.00 | 9 454 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 122.00 | 276 810.00 | 25 280.00 | 1 567 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 410.00 | 4 808.00 | | 73 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 712.00 | 272 002.00 | 25 280.00 | 1 493 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 935.00 | 17 937.00 | 8 254.00 | 8 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 068.00 | 79 813.00 | 86 075.00 | 86 068.00 |
6T Sur comptes clients | 20 281.00 | 19 933.00 | 20 281.00 | 20 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 420.00 | 99 746.00 | 107 427.00 | 107 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 355.00 | 117 683.00 | 115 681.00 | 116 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 683.00 | 115 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 337.00 | 723 237.00 | | 723 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 213.00 | 2 360 213.00 | | 2 360 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 595.00 | 450 595.00 | | 450 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 073.00 | 252 073.00 | | 252 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 341 419.00 | | | 341 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
VC Groupe et associés | 333 708.00 | | | 333 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 175.00 | 736 175.00 | | 736 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231 813.00 | 974 532.00 | 2 861 850.00 | 5 231 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 579.00 | | | 861 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VP Divers | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 199.00 | 364 199.00 | | 364 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 563.00 | | | 169 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 408.00 | 1 239 778.00 | 15 631.00 | 1 255 408.00 |
VW T.V.A. | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274 693.00 | 6 017 313.00 | 2 861 850.00 | 10 274 693.00 |