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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | 81 444.00 | 3 236.00 | 84 680.00 |
AP Constructions | 5 403.00 | 4 825.00 | 578.00 | 5 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 451.00 | 1 446 400.00 | 476 051.00 | 1 922 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 263.00 | 532 581.00 | 193 682.00 | 726 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
AX Avances et acomptes | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 896.00 | | 441 896.00 | 441 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 323 755.00 | 2 065 250.00 | 10 258 505.00 | 12 323 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BT Marchandises | 2 977 603.00 | 92 621.00 | 2 884 982.00 | 2 977 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 403.00 | 12 706.00 | 338 697.00 | 351 403.00 |
BZ Autres créances | 1 084 030.00 | | 1 084 030.00 | 1 084 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 556.00 | | 555 556.00 | 555 556.00 |
CF Disponibilités | 541 623.00 | | 541 623.00 | 541 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 869.00 | 105 327.00 | 5 563 542.00 | 5 668 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 992 624.00 | 2 170 577.00 | 15 822 047.00 | 17 992 624.00 |
CU Autres participations | 9 003 558.00 | | 9 003 558.00 | 9 003 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 4 500 722.00 | 3 936 572.00 | | 4 500 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 606.00 | 564 150.00 | | 533 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 678.00 | 4 543 072.00 | | 5 076 678.00 |
DP Provisions pour risques | 8 803.00 | 18 618.00 | | 8 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 803.00 | 18 618.00 | | 8 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252 683.00 | 5 967 988.00 | | 6 252 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 100.00 | 723 337.00 | | 600 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 259.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 407.00 | 2 360 213.00 | | 2 627 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 707.00 | 1 143 456.00 | | 1 031 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 311.00 | 11 167.00 | | 154 311.00 |
EA Autres dettes | 70 305.00 | 68 533.00 | | 70 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 736 567.00 | 10 274 952.00 | | 10 736 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 047.00 | 14 836 643.00 | | 15 822 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700 585.00 | 10 271 632.00 | | 6 700 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322 508.00 | 736 175.00 | | 1 322 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 362 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 754 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 116 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 514 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 452 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 180 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 859 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 5 128.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 217.00 | 5 128.00 | | 28 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 674.00 | 9 569.00 | | 22 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 234.00 | 21 546.00 | | 26 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | -16 418.00 | | 1 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 854.00 | 54 272.00 | | 27 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 543.00 | 89 594.00 | | 23 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 596 295.00 | 32 423 834.00 | | 32 596 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 062 689.00 | 31 859 683.00 | | 32 062 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 606.00 | 564 150.00 | | 533 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 054 261.00 | | 283 638.00 | 12 054 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 989.00 | 9 461 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 144.00 | 12 323 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 155.00 | 2 778 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 916.00 | | 3 764.00 | 80 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 331.00 | | 276 830.00 | 2 512 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461 013.00 | | 3 044.00 | 9 461 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 652.00 | 254 192.00 | 7 595.00 | 1 818 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 218.00 | 3 226.00 | | 78 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 434.00 | 250 966.00 | 7 595.00 | 1 740 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 407.00 | 2 627 407.00 | | 2 627 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 959.00 | 430 959.00 | | 430 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 110.00 | 259 110.00 | | 259 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
UX Autres créances clients | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 219 514.00 | | | 219 514.00 |
VC Groupe et associés | 544 932.00 | | | 544 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 508.00 | 1 322 508.00 | | 1 322 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 930 175.00 | 894 248.00 | 3 394 346.00 | 4 930 175.00 |
VI Groupe et associés | 154 311.00 | 154 311.00 | | 154 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 470.00 | | | 661 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 454.00 | | | 895 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 236.00 | 288 236.00 | | 288 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 030.00 | 1 555 416.00 | 15 615.00 | 1 571 030.00 |
VW T.V.A. | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 736 513.00 | 6 700 585.00 | 3 394 346.00 | 10 736 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |