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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 057.00 | 252 412.00 | 11 645.00 | 264 057.00 |
AH Fonds commercial | 761 484.00 | | 761 484.00 | 761 484.00 |
AN Terrains | 1 361 876.00 | 93 801.00 | 1 268 075.00 | 1 361 876.00 |
AP Constructions | 12 849 164.00 | 7 127 772.00 | 5 721 392.00 | 12 849 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788 613.00 | 2 357 133.00 | 1 431 479.00 | 3 788 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 871 073.00 | 2 264 213.00 | 5 606 859.00 | 7 871 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
AX Avances et acomptes | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -12 722.00 | | -12 722.00 | -12 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967 112.00 | | 967 112.00 | 967 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 968 199.00 | 12 110 427.00 | 15 857 772.00 | 27 968 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
BT Marchandises | 4 012 476.00 | 145 667.00 | 3 866 809.00 | 4 012 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 912.00 | 68 040.00 | 301 872.00 | 369 912.00 |
BZ Autres créances | 266 267.00 | | 266 267.00 | 266 267.00 |
CF Disponibilités | 1 581 735.00 | | 1 581 735.00 | 1 581 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 808.00 | 213 707.00 | 6 251 101.00 | 6 464 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 433 007.00 | 12 324 134.00 | 22 108 873.00 | 34 433 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 194.00 | 15 096.00 | 98.00 | 15 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 6 464 322.00 | 5 715 577.00 | | 6 464 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 251.00 | 798 794.00 | | 739 251.00 |
DK Provisions réglementées | 126 485.00 | 113 403.00 | | 126 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 372 408.00 | 6 670 125.00 | | 7 372 408.00 |
DP Provisions pour risques | 109 243.00 | 99 510.00 | | 109 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 390.00 | 121 657.00 | | 131 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145 877.00 | 9 867 400.00 | | 9 145 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 576.00 | 1 257 432.00 | | 1 170 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | 326.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 919.00 | 2 544 178.00 | | 2 933 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 282.00 | 1 502 579.00 | | 1 136 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 710.00 | 34 701.00 | | 91 710.00 |
EA Autres dettes | 117 177.00 | 849 129.00 | | 117 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 831.00 | 21 146.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 605 076.00 | 16 076 890.00 | | 14 605 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 873.00 | 22 868 672.00 | | 22 108 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 228 846.00 | 9 192 635.00 | | 9 228 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494 637.00 | 1 061 750.00 | | 1 494 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 526 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 086 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 613 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 022 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 697 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 261.00 | |
GE Autres charges | | | 57 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 666 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 104.00 | 3 214.00 | | 91 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 219.00 | 259 000.00 | | 63 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 323.00 | 262 214.00 | | 164 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 24 248.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 919.00 | 233 740.00 | | 48 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 082.00 | 13 082.00 | | 23 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 672.00 | 271 070.00 | | 74 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 652.00 | -8 857.00 | | 89 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 158.00 | 156 012.00 | | 158 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 962.00 | 418 229.00 | | 412 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 205 641.00 | 40 800 642.00 | | 44 205 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 466 391.00 | 40 001 848.00 | | 43 466 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 251.00 | 798 794.00 | | 739 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 992 328.00 | | 1 045 324.00 | 26 992 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 919.00 | 1 022 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 453.00 | 27 968 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 534.00 | 25 919 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 698.00 | | 53 843.00 | 971 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923 911.00 | | 1 016 540.00 | 24 923 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 719.00 | | -25 059.00 | 1 096 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636 486.00 | 1 479 378.00 | 20 534.00 | 10 636 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 655.00 | 6 756.00 | | 245 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390 831.00 | 1 472 622.00 | 20 534.00 | 10 390 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 403.00 | 13 082.00 | | 113 403.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 657.00 | 18 948.00 | 9 215.00 | 121 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 146.00 | 145 667.00 | 147 146.00 | 147 146.00 |
6T Sur comptes clients | 68 678.00 | 10 594.00 | 11 232.00 | 68 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 920.00 | 156 261.00 | 168 378.00 | 240 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 980.00 | 188 291.00 | 177 593.00 | 475 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 209.00 | 167 593.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 747.00 | 804 725.00 | | 877 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 919.00 | 2 933 919.00 | | 2 933 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 732.00 | 567 732.00 | | 567 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 264.00 | 282 264.00 | | 282 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 177.00 | 117 177.00 | | 117 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -12 722.00 | -12 722.00 | | -12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
UX Autres créances clients | 277 671.00 | 277 671.00 | | 277 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
VB T. V. A. | 170 337.00 | 170 337.00 | | 170 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 637.00 | 1 494 637.00 | | 1 494 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 651 240.00 | 2 389 734.00 | 4 273 315.00 | 7 651 240.00 |
VI Groupe et associés | 292 830.00 | 252 830.00 | 40 000.00 | 292 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 536.00 | 252 536.00 | | 252 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 060.00 | 791 903.00 | 53 157.00 | 845 060.00 |
VW T.V.A. | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 603 374.00 | 9 228 846.00 | 4 313 315.00 | 14 603 374.00 |