| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 214.00 | 245 655.00 | 14 558.00 | 260 214.00 |
AH Fonds commercial | 711 484.00 | | 711 484.00 | 711 484.00 |
AN Terrains | 1 310 376.00 | 84 627.00 | 1 225 750.00 | 1 310 376.00 |
AP Constructions | 12 471 930.00 | 6 496 455.00 | 5 975 475.00 | 12 471 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 005.00 | 2 102 647.00 | 1 270 358.00 | 3 373 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 768 599.00 | 1 707 103.00 | 6 061 496.00 | 7 768 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 249.00 | 10 000.00 | 7 249.00 | 17 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011 207.00 | | 1 011 207.00 | 1 011 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 992 328.00 | 10 661 582.00 | 16 330 745.00 | 26 992 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
BT Marchandises | 3 212 865.00 | 147 146.00 | 3 065 719.00 | 3 212 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 816.00 | 68 678.00 | 318 138.00 | 386 816.00 |
BZ Autres créances | 1 197 652.00 | | 1 197 652.00 | 1 197 652.00 |
CF Disponibilités | 1 713 053.00 | | 1 713 053.00 | 1 713 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 751.00 | 215 824.00 | 6 537 927.00 | 6 753 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 746 078.00 | 10 877 406.00 | 22 868 672.00 | 33 746 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 5 715 577.00 | 5 504 009.00 | | 5 715 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 794.00 | 361 939.00 | | 798 794.00 |
DK Provisions réglementées | 113 403.00 | 1.00 | | 113 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 125.00 | 5 908 298.00 | | 6 670 125.00 |
DP Provisions pour risques | 99 510.00 | 98 332.00 | | 99 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 657.00 | 120 479.00 | | 121 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 867 400.00 | 5 692 700.00 | | 9 867 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 432.00 | 1 607 036.00 | | 1 257 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 780.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 178.00 | 2 829 651.00 | | 2 544 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 579.00 | 1 090 162.00 | | 1 502 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 701.00 | 395 686.00 | | 34 701.00 |
EA Autres dettes | 849 129.00 | 108 369.00 | | 849 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 076 890.00 | 11 724 385.00 | | 16 076 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 868 672.00 | 17 753 162.00 | | 22 868 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 985 368.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 250 960.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 257 432.00 | | | 1 257 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 345 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 688 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 033 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 507 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 094 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 378.00 | |
GE Autres charges | | | 139 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 977 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | 19 141.00 | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000.00 | 25 000.00 | | 259 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 214.00 | 44 141.00 | | 262 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 248.00 | 6 955.00 | | 24 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 740.00 | 25 077.00 | | 233 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 070.00 | 32 032.00 | | 271 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 857.00 | 12 109.00 | | -8 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 012.00 | 23 623.00 | | 156 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 229.00 | 155 654.00 | | 418 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800 642.00 | 35 454 381.00 | | 40 800 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 001 848.00 | 35 092 442.00 | | 40 001 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 794.00 | 361 939.00 | | 798 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 688 821.00 | 22 087 556.00 | | 14 688 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 103 012.00 | | 1 096 719.00 | 9 103 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 544 050.00 | 240 000.00 | 26 992 328.00 | 9 544 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 038.00 | 240 000.00 | 24 923 911.00 | 441 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 450.00 | 382 248.00 | | 589 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 903.00 | 20 986 046.00 | | 4 618 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480 468.00 | 719 263.00 | | 9 480 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 972.00 | 8 167 774.00 | 6 260.00 | 2 474 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 972.00 | 157 684.00 | | 87 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 001.00 | 8 010 091.00 | 6 260.00 | 2 387 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 113 403.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 479.00 | 9 215.00 | 8 037.00 | 120 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 561.00 | 147 146.00 | 131 561.00 | 131 561.00 |
6T Sur comptes clients | 9 885.00 | 123 511.00 | 64 718.00 | 9 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 446.00 | 319 753.00 | 220 279.00 | 141 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 925.00 | 442 371.00 | 228 316.00 | 261 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 593.00 | 204 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
UX Autres créances clients | 295 527.00 | 295 527.00 | | 295 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VB T. V. A. | 367 871.00 | 367 871.00 | | 367 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 569.00 | 826 569.00 | | 826 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 848.00 | 190 848.00 | | 190 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 733.00 | 1 775 316.00 | 70 417.00 | 1 845 733.00 |