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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 444.00 | 83 908.00 | 4 536.00 | 88 444.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 4 356.00 | 94.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 268.00 | 1 468 388.00 | 1 221 880.00 | 2 690 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 836.00 | 568 768.00 | 795 068.00 | 1 363 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 445 008.00 | | 445 008.00 | 445 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 611 148.00 | 2 125 420.00 | 11 485 728.00 | 13 611 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
BT Marchandises | 3 047 617.00 | 99 200.00 | 2 948 417.00 | 3 047 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 104.00 | 13 320.00 | 542 784.00 | 556 104.00 |
BZ Autres créances | 1 409 446.00 | | 1 409 446.00 | 1 409 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 602 701.00 | | 602 701.00 | 602 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 292.00 | 112 520.00 | 5 675 772.00 | 5 788 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 399 440.00 | 2 237 940.00 | 17 161 500.00 | 19 399 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 003 558.00 | | 9 003 558.00 | 9 003 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 5 034 328.00 | 4 500 722.00 | | 5 034 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 731.00 | 533 606.00 | | 519 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 409.00 | 5 076 678.00 | | 5 596 409.00 |
DP Provisions pour risques | 97 913.00 | 8 803.00 | | 97 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 913.00 | 8 803.00 | | 97 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142 321.00 | 6 252 683.00 | | 6 142 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 283.00 | 600 100.00 | | 1 290 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | 54.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 729.00 | 2 627 407.00 | | 2 770 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 113.00 | 1 031 707.00 | | 1 012 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 088.00 | 154 311.00 | | 173 088.00 |
EA Autres dettes | 77 559.00 | 70 305.00 | | 77 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 467 178.00 | 10 736 567.00 | | 11 467 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 500.00 | 15 822 047.00 | | 17 161 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 283.00 | | | 1 290 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 730 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 864 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 595 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 107 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 009 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 520.00 | |
GE Autres charges | | | 74 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 334 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 117.00 | 2 217.00 | | 5 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 28 217.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 22 674.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 610.00 | 26 234.00 | | 92 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 493.00 | 1 984.00 | | -87 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 163.00 | 27 854.00 | | 41 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | 23 543.00 | | 67 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 166 534.00 | 32 596 295.00 | | 34 166 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 646 802.00 | 32 062 689.00 | | 33 646 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 731.00 | 533 606.00 | | 519 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 323 755.00 | | 1 624 155.00 | 12 323 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 464 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 889.00 | 212 873.00 | 13 611 148.00 | 123 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 889.00 | 212 873.00 | 4 058 553.00 | 123 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 680.00 | | 3 764.00 | 84 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 006.00 | | 1 617 309.00 | 2 778 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461 068.00 | | 3 082.00 | 9 461 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 250.00 | 273 043.00 | 212 873.00 | 2 065 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 444.00 | 2 465.00 | | 81 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 806.00 | 270 578.00 | 212 873.00 | 1 983 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 803.00 | 97 233.00 | 8 123.00 | 8 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 621.00 | 99 200.00 | 92 621.00 | 92 621.00 |
6T Sur comptes clients | 12 706.00 | 13 320.00 | 12 706.00 | 12 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 327.00 | 112 520.00 | 105 327.00 | 105 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 130.00 | 209 753.00 | 113 450.00 | 114 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 226.00 | 113 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 100.00 | 550 100.00 | | 550 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 729.00 | 2 770 729.00 | | 2 770 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 643.00 | 466 643.00 | | 466 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 088.00 | 173 088.00 | | 173 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 539 827.00 | 539 827.00 | | 539 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 331 426.00 | 331 426.00 | | 331 426.00 |
VC Groupe et associés | 756 362.00 | 3 280.00 | 753 082.00 | 756 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242 569.00 | 1 242 569.00 | | 1 242 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899 752.00 | 916 945.00 | 3 197 134.00 | 4 899 752.00 |
VI Groupe et associés | 740 183.00 | 220 183.00 | 520 000.00 | 740 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 181.00 | | | 926 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 771.00 | | | 953 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 369.00 | 299 369.00 | | 299 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 735.00 | 153 735.00 | | 153 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 673.00 | 1 334 006.00 | 768 667.00 | 2 102 673.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 466 094.00 | 6 963 287.00 | 3 717 134.00 | 11 466 094.00 |