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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 464.00 | 102 509.00 | 1 230 955.00 | 1 333 464.00 |
AP Constructions | 5 838 413.00 | 1 558 483.00 | 4 279 930.00 | 5 838 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 529.00 | 386 978.00 | 233 551.00 | 620 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 405.00 | 2 047 969.00 | 5 744 436.00 | 7 792 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 647.00 | 2 047 969.00 | 5 835 678.00 | 7 883 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 927.00 | 29 740.00 | | 11 927.00 |
DK Provisions réglementées | 525 628.00 | 471 038.00 | | 525 628.00 |
DL TOTAL (I) | 537 855.00 | 501 078.00 | | 537 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 133.00 | 3 557 920.00 | | 3 355 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 869.00 | 2 032 515.00 | | 1 864 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | 6 579.00 | | 40 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 893.00 | 20 832.00 | | 36 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 297 823.00 | 5 624 070.00 | | 5 297 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 678.00 | 6 125 148.00 | | 5 835 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 658.00 | | 910 658.00 | 910 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 658.00 | | 910 658.00 | 910 658.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 761.00 | 14 911.00 | | 15 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 761.00 | 15 735.00 | | 15 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 351.00 | 76 966.00 | | 70 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 351.00 | 77 585.00 | | 70 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 590.00 | -61 851.00 | | -54 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 422.00 | 651 961.00 | | 926 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 495.00 | 622 221.00 | | 914 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 927.00 | 29 740.00 | | 11 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 780.00 | | 36 625.00 | 7 755 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 792 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 792 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755 780.00 | | 36 625.00 | 7 755 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 863.00 | 34 206.00 | | 1 705 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 863.00 | 34 206.00 | | 1 705 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 038.00 | 70 351.00 | 15 761.00 | 471 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 038.00 | 70 351.00 | 15 761.00 | 471 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 351.00 | 15 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UX Autres créances clients | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355 133.00 | 205 133.00 | 1 425 000.00 | 3 355 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 869.00 | 1 864 869.00 | | 1 864 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
VW T.V.A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 823.00 | 2 147 823.00 | 1 425 000.00 | 5 297 823.00 |