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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 464.00 | 140 003.00 | 1 193 461.00 | 1 333 464.00 |
AP Constructions | 6 216 619.00 | 2 597 577.00 | 3 619 042.00 | 6 216 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 500.00 | 549 568.00 | 74 932.00 | 624 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 583.00 | 3 287 148.00 | 4 887 435.00 | 8 174 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 096.00 | 3 287 148.00 | 4 982 948.00 | 8 270 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 964.00 | 134 008.00 | | 154 964.00 |
DK Provisions réglementées | 678 305.00 | 646 805.00 | | 678 305.00 |
DL TOTAL (I) | 833 569.00 | 781 113.00 | | 833 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 770.00 | 4 281 414.00 | | 4 089 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 923.00 | 14 283.00 | | 25 923.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 149 379.00 | 4 316 239.00 | | 4 149 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 948.00 | 5 097 353.00 | | 4 982 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 525.00 | | 700 525.00 | 700 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 525.00 | | 700 525.00 | 700 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 841.00 | |
GE Autres charges | | | -610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 616.00 | 7 767.00 | | 25 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 787.00 | 7 767.00 | | 26 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 116.00 | 58 397.00 | | 57 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 263.00 | 58 397.00 | | 127 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 476.00 | -50 630.00 | | -100 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 315.00 | 687 323.00 | | 727 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 351.00 | 553 315.00 | | 572 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 964.00 | 134 008.00 | | 154 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054 504.00 | | 255 077.00 | 8 054 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 998.00 | 8 174 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 998.00 | 8 174 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 054 504.00 | | 255 077.00 | 8 054 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 158.00 | 247 990.00 | | 3 039 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 158.00 | 247 990.00 | | 3 039 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 805.00 | 57 116.00 | 25 616.00 | 646 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 089 770.00 | 4 089 770.00 | | 4 089 770.00 |
UX Autres créances clients | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VW T.V.A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 379.00 | 4 149 379.00 | | 4 149 379.00 |