| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 464.00 | 138 850.00 | 1 194 614.00 | 1 333 464.00 |
AP Constructions | 6 096 540.00 | 2 370 029.00 | 3 726 511.00 | 6 096 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 500.00 | 530 279.00 | 94 221.00 | 624 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 504.00 | 3 039 158.00 | 5 015 346.00 | 8 054 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 510.00 | 3 039 158.00 | 5 097 353.00 | 8 136 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 008.00 | 84 448.00 | | 134 008.00 |
DK Provisions réglementées | 646 805.00 | 596 175.00 | | 646 805.00 |
DL TOTAL (I) | 781 113.00 | 680 923.00 | | 781 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 879 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 414.00 | 1 625 760.00 | | 4 281 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 29 946.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 283.00 | 25 427.00 | | 14 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 190.00 | | |
EA Autres dettes | 941.00 | 10 107.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 239.00 | 4 577 807.00 | | 4 316 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 353.00 | 5 258 730.00 | | 5 097 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 633.00 | |
GE Autres charges | | | -1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 767.00 | 35 868.00 | | 7 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 767.00 | 35 868.00 | | 7 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 397.00 | 58 768.00 | | 58 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 397.00 | 59 798.00 | | 58 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 630.00 | -23 930.00 | | -50 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 323.00 | 810 886.00 | | 687 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 315.00 | 726 437.00 | | 553 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 008.00 | 84 448.00 | | 134 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897 247.00 | | 157 257.00 | 7 897 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 054 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 054 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897 247.00 | | 157 257.00 | 7 897 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 525.00 | 308 633.00 | | 2 730 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 525.00 | 308 633.00 | | 2 730 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596 175.00 | 58 397.00 | 7 767.00 | 596 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 175.00 | 58 397.00 | 7 767.00 | 596 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 397.00 | 7 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 281 414.00 | 4 281 414.00 | | 4 281 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 239.00 | 4 316 239.00 | | 4 316 239.00 |