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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 464.00 | 141 156.00 | 1 192 308.00 | 1 333 464.00 |
AP Constructions | 6 207 418.00 | 2 887 856.00 | 3 319 562.00 | 6 207 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 500.00 | 568 359.00 | 56 141.00 | 624 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 165 382.00 | 3 597 371.00 | 4 568 011.00 | 8 165 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 843.00 | 3 597 371.00 | 4 629 472.00 | 8 226 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
DK Provisions réglementées | 728 711.00 | | | 728 711.00 |
DL TOTAL (I) | 879 458.00 | | | 879 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 089.00 | | | 3 726 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 015.00 | | | 3 750 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 472.00 | | | 4 629 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 015.00 | | | 3 750 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 862.00 | | 627 862.00 | 627 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 862.00 | | 627 862.00 | 627 862.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 845.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 720.00 | | | -54 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 189.00 | | | 634 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 742.00 | | | 483 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 583.00 | | 1 734.00 | 8 174 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 935.00 | 8 165 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 935.00 | 8 165 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174 583.00 | | 1 734.00 | 8 174 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 148.00 | 316 845.00 | 6 622.00 | 3 287 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 148.00 | 316 845.00 | 6 622.00 | 3 287 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 305.00 | 56 732.00 | 6 326.00 | 678 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 305.00 | 56 732.00 | 6 326.00 | 678 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 732.00 | 6 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 089.00 | 3 726 089.00 | | 3 726 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 015.00 | 3 750 015.00 | | 3 750 015.00 |