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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 464.00 | 131 421.00 | 1 202 043.00 | 1 333 464.00 |
AP Constructions | 5 939 283.00 | 2 093 591.00 | 3 845 692.00 | 5 939 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 500.00 | 505 513.00 | 118 987.00 | 624 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897 247.00 | 2 730 525.00 | 5 166 722.00 | 7 897 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 255.00 | 2 730 525.00 | 5 258 730.00 | 7 989 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 448.00 | 29 931.00 | | 84 448.00 |
DK Provisions réglementées | 596 175.00 | 573 275.00 | | 596 175.00 |
DL TOTAL (I) | 680 923.00 | 603 506.00 | | 680 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 377.00 | 3 154 722.00 | | 2 879 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 760.00 | 1 796 289.00 | | 1 625 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | 9 517.00 | | 29 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 427.00 | 23 192.00 | | 25 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 807.00 | 4 983 719.00 | | 4 577 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 730.00 | 5 587 225.00 | | 5 258 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 015.00 | | 775 015.00 | 775 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 015.00 | | 775 015.00 | 775 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 426.00 | |
GE Autres charges | | | -103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 868.00 | 16 055.00 | | 35 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 868.00 | 16 055.00 | | 35 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 768.00 | 63 702.00 | | 58 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 798.00 | 63 702.00 | | 59 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 930.00 | -47 647.00 | | -23 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 886.00 | 784 633.00 | | 810 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 437.00 | 754 702.00 | | 726 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 448.00 | 29 931.00 | | 84 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892 014.00 | | 31 834.00 | 7 892 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 601.00 | 7 897 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 601.00 | 7 897 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892 014.00 | | 31 834.00 | 7 892 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 670.00 | 351 426.00 | 25 571.00 | 2 404 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 670.00 | 351 426.00 | 25 571.00 | 2 404 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573 275.00 | 58 768.00 | 35 868.00 | 573 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 275.00 | 58 768.00 | 35 868.00 | 573 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 768.00 | 35 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 879 377.00 | 304 377.00 | 2 575 000.00 | 2 879 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 760.00 | 1 625 760.00 | | 1 625 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 9 713.00 | 10 518.00 | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 008.00 | 81 490.00 | 10 518.00 | 92 008.00 |
VW T.V.A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 807.00 | 2 002 807.00 | 2 575 000.00 | 4 577 807.00 |