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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 897.00 | 38 882.00 | 8 014.00 | 46 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 897.00 | 38 882.00 | 58 014.00 | 96 897.00 |
060 Stock marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
110 Total général Actif | 119 079.00 | 38 882.00 | 80 197.00 | 119 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 446.00 | 97 646.00 | | 86 446.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | 2 620.00 | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 571.00 | 100 266.00 | | 88 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 310.00 | 23 687.00 | | 19 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 687.00 | -449.00 | | 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | 382.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 26 436.00 | 28 433.00 | | 26 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 971.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 869.00 | 22 469.00 | | 21 869.00 |
252 Charges sociales | 11 245.00 | 12 068.00 | | 11 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 679.00 | 4 976.00 | | 4 679.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 51.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 244.00 | 92 589.00 | | 86 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 328.00 | 7 677.00 | | 2 328.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 169.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 193.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 1 090.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 976.00 | 6 443.00 | | 1 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |