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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 155.00 | 46 374.00 | 2 781.00 | 49 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 155.00 | 46 374.00 | 52 781.00 | 99 155.00 |
060 Stock marchandises | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
072 Créances – Autres | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
084 Disponibilités | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
110 Total général Actif | 176 111.00 | 46 374.00 | 129 738.00 | 176 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 042.00 | 74 695.00 | | 65 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 544.00 | 41 846.00 | | 16 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 586.00 | 116 541.00 | | 81 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 011.00 | 29 890.00 | | 29 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 958.00 | -6 786.00 | | -8 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 213.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 31 625.00 | 27 651.00 | | 31 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 811.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 738.00 | 18 340.00 | | 19 738.00 |
252 Charges sociales | 2 077.00 | 2 001.00 | | 2 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 1 168.00 | | 712.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 23.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 502.00 | 73 311.00 | | 75 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 083.00 | 43 230.00 | | 6 083.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 944.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 884.00 | 42 235.00 | | 5 884.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |