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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 897.00 | 43 300.00 | 3 597.00 | 46 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 897.00 | 43 300.00 | 53 597.00 | 96 897.00 |
060 Stock marchandises | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
110 Total général Actif | 121 996.00 | 43 300.00 | 78 696.00 | 121 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 757.00 | 86 446.00 | | 92 757.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 2 126.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 066.00 | 88 571.00 | | 95 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 103.00 | 19 310.00 | | 20 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -496.00 | 687.00 | | -496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438.00 | 778.00 | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 32 175.00 | 26 436.00 | | 32 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 1 198.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 046.00 | 21 869.00 | | 22 046.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | 11 245.00 | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | 4 679.00 | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 42.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 969.00 | 86 244.00 | | 90 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 097.00 | 2 328.00 | | 4 097.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 188.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 125.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 324.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | 1 976.00 | | 3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |