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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 771.00 | 44 494.00 | 2 276.00 | 46 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 771.00 | 44 494.00 | 52 276.00 | 96 771.00 |
060 Stock marchandises | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
110 Total général Actif | 123 649.00 | 44 494.00 | 79 155.00 | 123 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 578.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 087.00 | 80 837.00 | | 87 087.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 2 822.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 199.00 | 83 660.00 | | 87 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 703.00 | 15 972.00 | | 31 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 976.00 | 398.00 | | -13 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299.00 | 25.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 33 687.00 | 32 812.00 | | 33 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 163.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 450.00 | 30 453.00 | | 25 450.00 |
252 Charges sociales | 1 927.00 | 3 364.00 | | 1 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | 2 038.00 | | 927.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 873.00 | 86 258.00 | | 80 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 326.00 | -2 598.00 | | 6 326.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 288.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 31.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 364.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 291.00 | 2 290.00 | | 6 291.00 |