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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 655.00 | 45 662.00 | 1 993.00 | 47 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 655.00 | 45 662.00 | 51 993.00 | 97 655.00 |
060 Stock marchandises | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
084 Disponibilités | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
110 Total général Actif | 168 399.00 | 45 662.00 | 122 737.00 | 168 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 695.00 | 87 087.00 | | 74 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
230 Autres produits | | 112.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 541.00 | 87 199.00 | | 116 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 890.00 | 31 703.00 | | 29 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 786.00 | -13 976.00 | | -6 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | 299.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 27 651.00 | 33 687.00 | | 27 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 823.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 340.00 | 25 450.00 | | 18 340.00 |
252 Charges sociales | 2 001.00 | 1 927.00 | | 2 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 927.00 | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 311.00 | 80 873.00 | | 73 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 230.00 | 6 326.00 | | 43 230.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 198.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 235.00 | 6 291.00 | | 42 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |