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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476 494.00 | 2 061 693.00 | 1 414 801.00 | 3 476 494.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 040.00 | | 1 564 040.00 | 1 564 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 928.00 | 86 987.00 | 35 941.00 | 122 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 495.00 | | 742 495.00 | 742 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 828 654.00 | 2 148 681.00 | 8 679 974.00 | 10 828 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 292.00 | | 337 292.00 | 337 292.00 |
BZ Autres créances | 343 368.00 | | 343 368.00 | 343 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 888.00 | | 422 888.00 | 422 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 315.00 | | 1 155 315.00 | 1 155 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 970.00 | 2 148 681.00 | 9 835 289.00 | 11 983 970.00 |
CU Autres participations | 4 801 678.00 | | 4 801 678.00 | 4 801 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 971.00 | 3 115 971.00 | | 3 115 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 651 202.00 | 1 651 202.00 | | 1 651 202.00 |
DH Report à nouveau | -3 124 519.00 | -3 764 371.00 | | -3 124 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 624.00 | 639 852.00 | | 1 049 624.00 |
DK Provisions réglementées | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 945.00 | 1 642 654.00 | | 2 715 945.00 |
DN Avances conditionnées | 417 500.00 | 657 500.00 | | 417 500.00 |
DO TOTAL (II) | 417 500.00 | 657 500.00 | | 417 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276 872.00 | | | 5 276 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 123.00 | 38 221.00 | | 152 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 1 968.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 289.00 | 348 950.00 | | 420 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 781.00 | 528 923.00 | | 585 781.00 |
EA Autres dettes | 231 998.00 | 147 101.00 | | 231 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 770.00 | 33 972.00 | | 34 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 844.00 | 1 099 134.00 | | 6 701 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 289.00 | 3 406 364.00 | | 9 835 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 552 873.00 | 1 487 725.00 | 24 040 598.00 | 22 552 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 552 873.00 | 1 487 725.00 | 24 040 598.00 | 22 552 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 099 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 243.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 507 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 21 600.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 537.00 | 21 586.00 | | -5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 131.00 | 36 586.00 | | 18 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 181.00 | -14 986.00 | | -16 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 846.00 | -263 880.00 | | -256 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 234.00 | 4 250 269.00 | | 5 652 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 610.00 | 3 610 417.00 | | 4 602 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 624.00 | 639 852.00 | | 1 049 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 825.00 | | 6 907 792.00 | 4 619 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 187.00 | 5 620 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 962.00 | 10 828 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 775.00 | 5 085 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513 898.00 | | 1 178 411.00 | 4 513 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 901.00 | | 26 027.00 | 96 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | 5 703 354.00 | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 391.00 | 541 065.00 | 606 775.00 | 2 214 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152 051.00 | 516 417.00 | 606 775.00 | 2 152 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 339.00 | 24 648.00 | | 62 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 667.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 076.00 | 23 667.00 | 7 076.00 | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 289.00 | 420 289.00 | | 420 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 998.00 | | 231 998.00 | 231 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 495.00 | 92 187.00 | | 742 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
UX Autres créances clients | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
VB T. V. A. | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276 872.00 | 380 456.00 | 3 856 037.00 | 5 276 872.00 |
VI Groupe et associés | 152 123.00 | 20 000.00 | 132 123.00 | 152 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 466.00 | | | 300 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 543.00 | 305 543.00 | | 305 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 942.00 | 824 614.00 | 726 328.00 | 1 550 942.00 |
VW T.V.A. | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 833.00 | 1 441 296.00 | 4 220 158.00 | 6 701 833.00 |