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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071 325.00 | 5 136 032.00 | 3 935 293.00 | 9 071 325.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 410.00 | | 751 410.00 | 751 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 883.00 | 294 304.00 | 282 579.00 | 576 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 467 019.00 | | 467 019.00 | 467 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 792 630.00 | 5 430 336.00 | 10 362 294.00 | 15 792 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 016.00 | | 633 016.00 | 633 016.00 |
BZ Autres créances | 236 144.00 | | 236 144.00 | 236 144.00 |
CF Disponibilités | 1 918 158.00 | | 1 918 158.00 | 1 918 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 465.00 | | 217 465.00 | 217 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 784.00 | | 3 004 784.00 | 3 004 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 797 414.00 | 5 430 336.00 | 13 367 078.00 | 18 797 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
CU Autres participations | 4 801 778.00 | | 4 801 778.00 | 4 801 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 243 571.00 | 3 193 361.00 | | 3 243 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 908.00 | 1 738 830.00 | | 1 915 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DH Report à nouveau | 668 327.00 | -458 855.00 | | 668 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 314.00 | 1 186 507.00 | | 1 151 314.00 |
DK Provisions réglementées | 183 423.00 | 130 171.00 | | 183 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 868.00 | 5 790 014.00 | | 7 221 868.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 186 763.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 186 763.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 160.00 | 851 657.00 | | 731 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 160.00 | 851 657.00 | | 731 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 390.00 | 30 690.00 | | 27 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 296.00 | 4 234 349.00 | | 3 675 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 103 312.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 176.00 | 467 299.00 | | 502 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 577.00 | 648 999.00 | | 796 577.00 |
EA Autres dettes | 304 542.00 | 90 071.00 | | 304 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 069.00 | 80 749.00 | | 68 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 050.00 | 5 655 469.00 | | 5 384 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 078.00 | 12 483 904.00 | | 13 367 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 024.00 | 5 655 469.00 | | 2 447 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 544 795.00 | 4 637 826.00 | 11 182 621.00 | 6 544 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 795.00 | 4 637 826.00 | 11 182 621.00 | 6 544 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 147 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 851.00 | 98 841.00 | | 258 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 957.00 | | | 373 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 808.00 | 98 841.00 | | 632 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 676.00 | | | 589 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 975.00 | 1 051 749.00 | | 327 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 651.00 | 1 051 749.00 | | 917 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 843.00 | -952 908.00 | | -284 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 082.00 | -112 539.00 | | -42 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 107.00 | 9 039 773.00 | | 13 112 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 960 793.00 | 7 853 265.00 | | 11 960 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 314.00 | 1 186 507.00 | | 1 151 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 922 671.00 | | 2 640 874.00 | 13 922 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 496.00 | 5 348 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 419.00 | 93 496.00 | 15 792 630.00 | 677 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 419.00 | | 9 867 734.00 | 677 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 576 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044 171.00 | | 2 500 982.00 | 8 044 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 288.00 | | 139 596.00 | 437 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441 213.00 | | 296.00 | 5 441 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 475.00 | 4 192 098.00 | 2 831 237.00 | 4 069 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883 235.00 | 4 084 034.00 | 2 831 237.00 | 3 883 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 240.00 | 108 064.00 | | 186 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 171.00 | 53 252.00 | | 130 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 657.00 | 274 723.00 | 395 221.00 | 851 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 828.00 | 327 975.00 | 395 221.00 | 981 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 975.00 | 373 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 176.00 | 502 176.00 | | 502 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 733.00 | 172 733.00 | | 172 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 542.00 | 304 542.00 | | 304 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 019.00 | 92 187.00 | 374 832.00 | 467 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
UX Autres créances clients | 633 016.00 | 633 016.00 | | 633 016.00 |
VB T. V. A. | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VC Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 035.00 | 1 062 636.00 | 2 395 399.00 | 3 658 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 175.00 | | | 1 062 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VP Divers | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 984.00 | 390 984.00 | | 390 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 465.00 | 217 465.00 | | 217 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 861.00 | 1 178 813.00 | 454 048.00 | 1 632 861.00 |
VW T.V.A. | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 061.00 | 2 751 272.00 | 2 432 789.00 | 5 384 061.00 |