| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 049.00 | 650 113.00 | 16 936.00 | 667 049.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 241.00 | 42 764.00 | 19 477.00 | 62 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 073 816.00 | | 16 073 816.00 | 16 073 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 211.00 | | 177 211.00 | 177 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 785 584.00 | 692 877.00 | 26 092 707.00 | 26 785 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 475.00 | | 879 475.00 | 879 475.00 |
BZ Autres créances | 956 975.00 | | 956 975.00 | 956 975.00 |
CF Disponibilités | 1 891 732.00 | | 1 891 732.00 | 1 891 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 754.00 | | 3 757 754.00 | 3 757 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 543 338.00 | 692 877.00 | 29 850 461.00 | 30 543 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 251 028.00 | | | 16 251 028.00 |
CU Autres participations | 9 760 266.00 | | 9 760 266.00 | 9 760 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 243 571.00 | 3 243 571.00 | | 3 243 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 908.00 | 1 915 908.00 | | 1 915 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 891.00 | 59 325.00 | | 116 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 075.00 | 668 327.00 | | 1 762 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 013.00 | 1 151 314.00 | | -93 013.00 |
DK Provisions réglementées | 236 675.00 | 183 423.00 | | 236 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 107.00 | 7 221 868.00 | | 7 182 107.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | 30 000.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 30 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 807.00 | 731 160.00 | | 683 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 807.00 | 731 160.00 | | 683 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 623 039.00 | 3 675 296.00 | | 18 623 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 917.00 | 10 000.00 | | 76 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 054.00 | 502 176.00 | | 1 588 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 164.00 | 796 577.00 | | 1 051 164.00 |
EA Autres dettes | 526 984.00 | 304 542.00 | | 526 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 893 547.00 | 5 384 050.00 | | 21 893 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 850 461.00 | 13 367 078.00 | | 29 850 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 975.00 | 2 447 024.00 | | 6 096 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 236.00 | | 7 213 236.00 | 7 213 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 236.00 | | 7 213 236.00 | 7 213 236.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 258 851.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 353.00 | 373 957.00 | | 36 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 999.00 | 632 808.00 | | 41 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 355.00 | 589 676.00 | | 99 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 252.00 | 327 975.00 | | 53 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607.00 | 917 651.00 | | 152 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 608.00 | -284 843.00 | | -110 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 643.00 | -42 082.00 | | -5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 348.00 | 13 112 107.00 | | 7 449 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 361.00 | 11 960 793.00 | | 7 542 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 013.00 | 1 151 314.00 | | -93 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 792 630.00 | | 20 773 684.00 | 15 792 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 120.00 | 26 011 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780 731.00 | 26 785 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 166 990.00 | 712 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 621.00 | 62 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867 734.00 | | 11 305.00 | 9 867 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 883.00 | | 1 979.00 | 576 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348 013.00 | | 20 760 400.00 | 5 348 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430 336.00 | 16 595.00 | 4 754 054.00 | 5 430 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136 032.00 | 7 027.00 | 4 492 946.00 | 5 136 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 304.00 | 9 568.00 | 261 108.00 | 294 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 423.00 | 53 252.00 | | 183 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 160.00 | | 47 353.00 | 731 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 583.00 | 53 252.00 | 47 353.00 | 914 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 252.00 | 36 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 054.00 | 1 588 054.00 | | 1 588 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 984.00 | 526 984.00 | | 526 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 073 816.00 | 92 187.00 | 15 981 629.00 | 16 073 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 211.00 | | 177 211.00 | 177 211.00 |
UX Autres créances clients | 879 475.00 | 879 475.00 | | 879 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VB T. V. A. | 377 260.00 | 377 260.00 | | 377 260.00 |
VC Groupe et associés | 476 546.00 | 476 546.00 | | 476 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 605 399.00 | 308 725.00 | 8 659 949.00 | 18 605 399.00 |
VI Groupe et associés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200 000.00 | | | 17 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252 636.00 | | | 2 252 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 221.00 | 464 221.00 | | 464 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 117 050.00 | 1 958 210.00 | 16 158 840.00 | 18 117 050.00 |
VW T.V.A. | 265 997.00 | 265 997.00 | | 265 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 893 559.00 | 3 596 885.00 | 8 659 949.00 | 21 893 559.00 |