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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 089.00 | 656 023.00 | 49 066.00 | 705 089.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 282 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 234 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 834 335.00 | | 15 834 335.00 | 15 834 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 724 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 514 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 157 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 566 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 237 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 961 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 309 378.00 | | | 2 309 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 760 366.00 | 2 299 766.00 | 7 460 600.00 | 9 760 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 | | 3 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
DG Autres réserves | 3 667 000.00 | 1 989 000.00 | | 3 667 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 062.00 | 1 762 075.00 | | 1 669 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 326 781.00 | -93 013.00 | | -2 326 781.00 |
DK Provisions réglementées | 266 258.00 | 236 675.00 | | 266 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 000.00 | 8 827 000.00 | | 3 910 000.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 454 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 683 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 456 000.00 | 498 000.00 | | 456 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 334 349.00 | 18 623 038.00 | | 19 334 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 831 000.00 | 19 190 000.00 | | 19 831 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 000.00 | 1 185 000.00 | | 761 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 044.00 | 1 051 164.00 | | 545 044.00 |
EA Autres dettes | 2 912 000.00 | 3 699 000.00 | | 2 912 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 504 000.00 | 24 074 000.00 | | 23 504 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 961 000.00 | 33 490 000.00 | | 27 961 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410 546.00 | 21 893 547.00 | | 6 410 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 807.00 | 14 443.00 | | 5 807.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 917 000.00 | 1 678 000.00 | | -4 917 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 456 000.00 | 44 000.00 | | 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 806 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 095 805.00 | | 6 095 805.00 | 6 095 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 806 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 730 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 878 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 662 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 660 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 487 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515 000.00 | 59 000.00 | | 515 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 984.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 807.00 | 36 353.00 | | 683 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 000.00 | 59 000.00 | | 515 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 000.00 | 647 000.00 | | 926 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 206.00 | 53 252.00 | | 518 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 000.00 | 647 000.00 | | 926 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 000.00 | -587 000.00 | | -411 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -861 000.00 | 459 000.00 | | -861 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 436.00 | 7 449 348.00 | | 7 192 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 216.00 | 7 542 361.00 | | 9 519 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 326 781.00 | -93 013.00 | | -2 326 781.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 917 000.00 | 1 678 000.00 | | -4 917 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 917 000.00 | 1 678 000.00 | | -4 917 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 785 584.00 | | 66 836.00 | 26 785 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 481.00 | 25 769 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 481.00 | 26 609 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 049.00 | | 65 686.00 | 712 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 241.00 | | 880.00 | 62 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 011 293.00 | | 270.00 | 26 011 293.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 877.00 | 14 583.00 | | 692 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 113.00 | 5 910.00 | | 650 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 764.00 | 8 673.00 | | 42 764.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 675.00 | 29 584.00 | | 236 675.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 807.00 | | 683 807.00 | 683 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 488 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 788 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 920 482.00 | 2 817 972.00 | 683 807.00 | 920 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 299 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 206.00 | 683 807.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 034.00 | 493 034.00 | | 493 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 921.00 | 726 921.00 | | 726 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 834 335.00 | 2 309 378.00 | 13 524 957.00 | 15 834 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 381.00 | | 174 381.00 | 174 381.00 |
UX Autres créances clients | 645 172.00 | 645 172.00 | | 645 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 545.00 | 2 437 545.00 | | 2 437 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 322 925.00 | 2 860 379.00 | 13 285 462.00 | 19 322 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 812.00 | 1 689 812.00 | | 1 689 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 816.00 | | | 308 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 535.00 | 276 535.00 | | 276 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 677.00 | 616 677.00 | | 616 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 008 070.00 | 6 308 732.00 | 13 699 338.00 | 20 008 070.00 |
VW T.V.A. | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 873 092.00 | 6 410 546.00 | 13 285 462.00 | 22 873 092.00 |