| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001 562.00 | 2 669 934.00 | 3 331 629.00 | 6 001 562.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 079.00 | | 255 079.00 | 255 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 202.00 | 122 790.00 | 192 411.00 | 315 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 308.00 | | 650 308.00 | 650 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 144 849.00 | 2 792 724.00 | 9 352 125.00 | 12 144 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 701.00 | | 472 701.00 | 472 701.00 |
BZ Autres créances | 386 893.00 | | 386 893.00 | 386 893.00 |
CF Disponibilités | 1 064 869.00 | | 1 064 869.00 | 1 064 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 859.00 | | 1 994 859.00 | 1 994 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 139 708.00 | 2 792 724.00 | 11 346 984.00 | 14 139 708.00 |
CU Autres participations | 4 801 678.00 | | 4 801 678.00 | 4 801 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 971.00 | 3 115 971.00 | | 3 115 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 651 202.00 | 1 651 202.00 | | 1 651 202.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 895.00 | -3 124 519.00 | | -2 074 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 946.00 | 1 049 624.00 | | 1 664 946.00 |
DK Provisions réglementées | 76 919.00 | 23 667.00 | | 76 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 142.00 | 2 715 945.00 | | 4 434 142.00 |
DN Avances conditionnées | 345 422.00 | 417 500.00 | | 345 422.00 |
DO TOTAL (II) | 345 422.00 | 417 500.00 | | 345 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 682.00 | 5 276 872.00 | | 5 102 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 809.00 | 152 123.00 | | 135 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 158.00 | 420 289.00 | | 383 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 592.00 | 585 781.00 | | 672 592.00 |
EA Autres dettes | 191 026.00 | 231 998.00 | | 191 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 117.00 | 34 770.00 | | 46 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 562 072.00 | 6 701 844.00 | | 6 562 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 346 984.00 | 9 835 289.00 | | 11 346 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 564 204.00 | 2 438 562.00 | 25 002 766.00 | 22 564 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 564 204.00 | 2 438 562.00 | 25 002 766.00 | 22 564 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 130 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 916 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 132.00 | 1 950.00 | | 36 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 252.00 | 23 667.00 | | 53 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 100.00 | 18 131.00 | | 64 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 968.00 | -16 181.00 | | -27 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 529.00 | -256 846.00 | | -270 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 013.00 | 5 652 234.00 | | 7 258 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 067.00 | 4 602 610.00 | | 5 593 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 946.00 | 1 049 624.00 | | 1 664 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 828 654.00 | | 2 988 676.00 | 10 828 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 187.00 | 5 528 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 482.00 | 12 144 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564 040.00 | 6 301 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 255.00 | 315 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085 534.00 | | 2 780 148.00 | 5 085 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 928.00 | | 208 529.00 | 122 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620 193.00 | | | 5 620 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 681.00 | 649 450.00 | 5 407.00 | 2 148 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 693.00 | 608 240.00 | | 2 061 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 987.00 | 41 210.00 | 5 407.00 | 86 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 667.00 | 53 252.00 | | 23 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 667.00 | 58 599.00 | | 23 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 158.00 | 383 158.00 | | 383 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 308.00 | | | 650 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
UX Autres créances clients | 472 701.00 | | | 472 701.00 |
VB T. V. A. | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 682.00 | 882 484.00 | 4 025 198.00 | 5 102 682.00 |
VI Groupe et associés | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 086.00 | | | 348 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 706.00 | 284 706.00 | | 284 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 317.00 | 929 989.00 | 726 328.00 | 1 656 317.00 |
VW T.V.A. | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 072.00 | 2 311 185.00 | 4 055 888.00 | 6 562 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |