| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 145.00 | 1 423.00 | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 2 536.00 | 4 263.00 | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 151.00 | 47 643.00 | 28 508.00 | 76 151.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 767.00 | 50 324.00 | 183 443.00 | 233 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BZ Autres créances | 283 158.00 | | 283 158.00 | 283 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
CF Disponibilités | 337 810.00 | | 337 810.00 | 337 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 378.00 | | 766 378.00 | 766 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 145.00 | 50 324.00 | 949 821.00 | 1 000 145.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 076.00 | 26 133.00 | | 72 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 805.00 | 55 343.00 | | 107 805.00 |
DL TOTAL (I) | 289 881.00 | 182 076.00 | | 289 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325.00 | 30 781.00 | | 30 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 911.00 | 358 265.00 | | 417 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 723.00 | 36 999.00 | | 119 723.00 |
EA Autres dettes | 91 981.00 | 50 000.00 | | 91 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 940.00 | 476 044.00 | | 659 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 821.00 | 658 120.00 | | 949 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 940.00 | 476 044.00 | | 659 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 769.00 | | 1 542 769.00 | 1 542 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 769.00 | | 1 542 769.00 | 1 542 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 373.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 256.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 256.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | 117.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | 5 463.00 | | 28 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 140.00 | 1 025 353.00 | | 1 552 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 335.00 | 970 010.00 | | 1 444 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 805.00 | 55 343.00 | | 107 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 981.00 | | 47 249.00 | 188 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 233 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 102 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 532.00 | | 45 681.00 | 59 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 677.00 | 7 128.00 | 481.00 | 43 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | 6 983.00 | 481.00 | 43 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 911.00 | 417 911.00 | | 417 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 281 914.00 | | | 281 914.00 |
VI Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 002.00 | 296 652.00 | 129 350.00 | 426 002.00 |
VW T.V.A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 940.00 | 659 940.00 | | 659 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 644.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 914.00 | 6 819.00 | | 4 914.00 |
ST Autres comptes | 65 717.00 | 60 675.00 | | 65 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 522.00 | 33 649.00 | | 65 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
YT Sous‐traitance | 429 721.00 | 449 084.00 | | 429 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 255.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 1 899.00 | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 547.00 | 101 955.00 | | 296 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 603.00 | 61 038.00 | | 111 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 875.00 | 550 227.00 | | 565 875.00 |