| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 191.00 | 377.00 | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 7 576.00 | 5 492.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 860.00 | 56 777.00 | 45 083.00 | 101 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 843.00 | 65 544.00 | 187 300.00 | 252 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BZ Autres créances | 623 451.00 | | 623 451.00 | 623 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 284.00 | | 305 284.00 | 305 284.00 |
CF Disponibilités | 393 025.00 | | 393 025.00 | 393 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 628.00 | | 1 364 628.00 | 1 364 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 472.00 | 65 544.00 | 1 551 928.00 | 1 617 472.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 689.00 | 179 881.00 | | 283 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 870.00 | 103 808.00 | | 192 870.00 |
DL TOTAL (I) | 586 559.00 | 393 689.00 | | 586 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 036.00 | 17 575.00 | | 32 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 851.00 | 513 372.00 | | 458 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 037.00 | 271 245.00 | | 272 037.00 |
EA Autres dettes | 202 444.00 | 202 182.00 | | 202 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 369.00 | 1 004 374.00 | | 965 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 928.00 | 1 398 062.00 | | 1 551 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 369.00 | 1 004 374.00 | | 965 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 395.00 | | 2 082 395.00 | 2 082 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 395.00 | | 2 082 395.00 | 2 082 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 533.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | 533.00 | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 155.00 | -533.00 | | -12 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 418.00 | 44 373.00 | | 66 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 408.00 | 1 896 689.00 | | 2 101 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 538.00 | 1 792 881.00 | | 1 908 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 870.00 | 103 808.00 | | 192 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 256.00 | | 45 017.00 | 231 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 429.00 | 252 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 429.00 | 114 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 341.00 | | 43 016.00 | 95 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 347.00 | | 2 001.00 | 134 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 639.00 | 31 930.00 | 20 025.00 | 53 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 523.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 971.00 | 31 407.00 | 20 025.00 | 52 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 851.00 | 458 851.00 | | 458 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
UX Autres créances clients | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 608 166.00 | 608 166.00 | | 608 166.00 |
VI Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 568.00 | 663 319.00 | 136 248.00 | 799 568.00 |
VW T.V.A. | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 369.00 | 965 369.00 | | 965 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 2 324.00 | | 6 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 557.00 | 6 956.00 | | 3 557.00 |
ST Autres comptes | 76 690.00 | 79 905.00 | | 76 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 132.00 | 67 728.00 | | 38 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 586.00 | | |
YT Sous‐traitance | 410 447.00 | 484 517.00 | | 410 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | 2 718.00 | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | 5 042.00 | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 150.00 | 322 696.00 | | 382 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 456.00 | 82 044.00 | | 183 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 826.00 | 639 106.00 | | 528 826.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |