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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 9 998.00 | 3 070.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 700.00 | 77 332.00 | 60 368.00 | 137 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 072.00 | | 138 072.00 | 138 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 507.00 | 88 898.00 | 201 609.00 | 290 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BZ Autres créances | 626 360.00 | | 626 360.00 | 626 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 785.00 | | 506 785.00 | 506 785.00 |
CF Disponibilités | 1 290 810.00 | | 1 290 810.00 | 1 290 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 055.00 | | 2 474 055.00 | 2 474 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 562.00 | 88 898.00 | 2 675 664.00 | 2 764 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 559.00 | 283 689.00 | | 476 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 816.00 | 192 870.00 | | 626 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 375.00 | 586 559.00 | | 1 213 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 32 036.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 548.00 | 458 851.00 | | 661 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 194.00 | 272 037.00 | | 490 194.00 |
EA Autres dettes | 302 444.00 | 202 444.00 | | 302 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 288.00 | 965 369.00 | | 1 462 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 664.00 | 1 551 928.00 | | 2 675 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 288.00 | 965 369.00 | | 1 462 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 234.00 | | 3 180 234.00 | 3 180 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 234.00 | | 3 180 234.00 | 3 180 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 354.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 4 900.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 12 155.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | -12 155.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 944.00 | 66 418.00 | | 261 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 816.00 | 2 101 408.00 | | 3 196 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 000.00 | 1 908 538.00 | | 2 570 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 816.00 | 192 870.00 | | 626 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 843.00 | | 74 402.00 | 252 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 738.00 | 290 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 738.00 | 150 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | | 72 578.00 | 114 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 347.00 | | 1 823.00 | 136 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 544.00 | 23 354.00 | | 65 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 377.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 353.00 | 22 977.00 | | 64 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 740.00 | 1 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 740.00 | 1 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 740.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 548.00 | 661 548.00 | | 661 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 291.00 | 185 291.00 | | 185 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 444.00 | 302 444.00 | | 302 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
UX Autres créances clients | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VC Groupe et associés | 612 732.00 | 612 732.00 | | 612 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 417.00 | 790 417.00 | | 790 417.00 |
VW T.V.A. | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 288.00 | 1 462 288.00 | | 1 462 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 6 648.00 | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 3 557.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 116 267.00 | 76 690.00 | | 116 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 135.00 | 38 132.00 | | 47 135.00 |
YT Sous‐traitance | 499 304.00 | 410 447.00 | | 499 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 399.00 | 3 108.00 | | 10 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 913.00 | 9 756.00 | | 13 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 536.00 | 382 150.00 | | 622 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 457.00 | 183 456.00 | | 179 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 105.00 | 528 826.00 | | 697 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |