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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 268.00 | 12 383.00 | 22 885.00 | 35 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 051.00 | 104 684.00 | 72 367.00 | 177 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 554.00 | 118 635.00 | 240 919.00 | 359 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 863 881.00 | | 863 881.00 | 863 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 376.00 | | 508 376.00 | 508 376.00 |
CF Disponibilités | 927 389.00 | | 927 389.00 | 927 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 116.00 | | 2 335 116.00 | 2 335 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 670.00 | 118 635.00 | 2 576 036.00 | 2 694 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 375.00 | 476 559.00 | | 603 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 952.00 | 626 816.00 | | 328 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 327.00 | 1 213 375.00 | | 1 042 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 8 102.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 428.00 | 661 548.00 | | 707 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 129.00 | 490 194.00 | | 467 129.00 |
EA Autres dettes | 356 214.00 | 302 444.00 | | 356 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 709.00 | 1 462 288.00 | | 1 533 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 036.00 | 2 675 664.00 | | 2 576 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 709.00 | 1 462 288.00 | | 1 533 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 400.00 | | 2 304 400.00 | 2 304 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 400.00 | | 2 304 400.00 | 2 304 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 2 071.00 | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 2 071.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -2 071.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 673.00 | 261 944.00 | | 144 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 155.00 | 3 196 816.00 | | 2 337 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 203.00 | 2 570 000.00 | | 2 008 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 952.00 | 626 816.00 | | 328 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | 5 034.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 507.00 | | 76 249.00 | 290 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552.00 | 145 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 203.00 | 359 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 212 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 768.00 | | 65 201.00 | 150 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 171.00 | | 11 048.00 | 138 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 898.00 | 33 387.00 | 3 651.00 | 88 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | 33 387.00 | 3 651.00 | 87 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 428.00 | 707 428.00 | | 707 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 633.00 | 278 633.00 | | 278 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 214.00 | 356 214.00 | | 356 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VC Groupe et associés | 844 052.00 | 844 052.00 | | 844 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 312.00 | 1 012 312.00 | | 1 012 312.00 |
VW T.V.A. | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 709.00 | 1 533 709.00 | | 1 533 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 3 514.00 | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | 4 431.00 | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 83 360.00 | 116 267.00 | | 83 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 391.00 | 47 135.00 | | 79 391.00 |
YT Sous‐traitance | 492 196.00 | 499 304.00 | | 492 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 934.00 | 29 967.00 | | 7 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 827.00 | 10 399.00 | | 6 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 745.00 | 13 913.00 | | 10 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 016.00 | 622 536.00 | | 454 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 706.00 | 179 457.00 | | 113 706.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 355.00 | 697 105.00 | | 672 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |