| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 668.00 | 900.00 | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 4 963.00 | 8 105.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 273.00 | 48 008.00 | 31 265.00 | 79 273.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 256.00 | 53 639.00 | 177 617.00 | 231 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 352.00 | 1 740.00 | 35 612.00 | 37 352.00 |
BZ Autres créances | 716 477.00 | | 716 477.00 | 716 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 783.00 | | 303 783.00 | 303 783.00 |
CF Disponibilités | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 185.00 | 1 740.00 | 1 220 445.00 | 1 222 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 441.00 | 55 378.00 | 1 398 062.00 | 1 453 441.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 881.00 | 72 076.00 | | 179 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 808.00 | 107 805.00 | | 103 808.00 |
DL TOTAL (I) | 393 689.00 | 289 881.00 | | 393 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 575.00 | 30 325.00 | | 17 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 372.00 | 417 911.00 | | 513 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 245.00 | 119 723.00 | | 271 245.00 |
EA Autres dettes | 202 182.00 | 91 981.00 | | 202 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 374.00 | 659 940.00 | | 1 004 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 062.00 | 949 821.00 | | 1 398 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 374.00 | 659 940.00 | | 1 004 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 696.00 | | 1 877 696.00 | 1 877 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 696.00 | | 1 877 696.00 | 1 877 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 802.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 2 784.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -1 384.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 373.00 | 28 083.00 | | 44 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 689.00 | 1 552 140.00 | | 1 896 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 881.00 | 1 444 335.00 | | 1 792 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 808.00 | 107 805.00 | | 103 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 034.00 | 5 349.00 | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 767.00 | | 33 129.00 | 233 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 640.00 | 231 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 640.00 | 95 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 750.00 | | 28 231.00 | 102 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 449.00 | | 4 898.00 | 129 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 324.00 | 16 692.00 | 13 378.00 | 50 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 523.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 179.00 | 16 170.00 | 13 378.00 | 50 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 372.00 | 513 372.00 | | 513 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 182.00 | 202 182.00 | | 202 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
UX Autres créances clients | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VC Groupe et associés | 693 006.00 | | | 693 006.00 |
VI Groupe et associés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 497.00 | 756 250.00 | 134 248.00 | 890 497.00 |
VW T.V.A. | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 374.00 | 1 004 374.00 | | 1 004 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 579.00 | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | 4 914.00 | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 79 905.00 | 65 717.00 | | 79 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 728.00 | 65 522.00 | | 67 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 484 517.00 | 429 721.00 | | 484 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 1 218.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | 1 797.00 | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 696.00 | 296 547.00 | | 322 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 044.00 | 111 603.00 | | 82 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 106.00 | 565 875.00 | | 639 106.00 |