| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 153.00 | 11 184.00 | 19 969.00 | 31 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 450.00 | 43 460.00 | 699 990.00 | 743 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
BZ Autres créances | 1 303 280.00 | | 1 303 280.00 | 1 303 280.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 107.00 | | 1 408 107.00 | 1 408 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 557.00 | 43 460.00 | 2 108 097.00 | 2 151 557.00 |
CU Autres participations | 711 301.00 | 32 275.00 | 679 025.00 | 711 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
DG Autres réserves | 457 016.00 | 224 143.00 | | 457 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 287.00 | 232 873.00 | | 73 287.00 |
DK Provisions réglementées | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 702 467.00 | 629 180.00 | | 702 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 802.00 | 44 753.00 | | 56 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 802.00 | 44 753.00 | | 56 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 581.00 | 312 173.00 | | 740 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 992.00 | 510 677.00 | | 207 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 142.00 | 150 884.00 | | 141 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 114.00 | 405 825.00 | | 259 114.00 |
EA Autres dettes | | 262 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 828.00 | 1 642 555.00 | | 1 348 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 097.00 | 2 316 488.00 | | 2 108 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 451.00 | 1 633 889.00 | | 1 018 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 990.00 | 64 588.00 | | 331 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 585.00 | | 251 585.00 | 251 585.00 |
FG Production vendue services | 501 050.00 | 27 900.00 | 528 950.00 | 501 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 636.00 | 27 900.00 | 780 536.00 | 752 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 236.00 | 6 158.00 | | 21 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 795.00 | 28 483.00 | | 16 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 722.00 | | | 207 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 341.00 | | | 209 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 813.00 | 1 755.00 | | 13 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 030.00 | 3 118.00 | | 217 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 843.00 | 4 978.00 | | 230 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 502.00 | -4 978.00 | | -21 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 570.00 | 71 763.00 | | -40 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 841.00 | 1 449 470.00 | | 1 240 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 554.00 | 1 216 596.00 | | 1 167 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 287.00 | 232 873.00 | | 73 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 952.00 | 31 211.00 | | 32 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 580.00 | | 206 900.00 | 753 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 030.00 | 712 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 030.00 | 743 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 253.00 | | 12 900.00 | 18 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 327.00 | | 194 000.00 | 735 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 6 742.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 6 742.00 | | 4 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 753.00 | 12 049.00 | | 44 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 824.00 | 32 275.00 | 32 824.00 | 32 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 524.00 | 44 324.00 | 32 824.00 | 87 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 275.00 | 32 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 856.00 | 166 856.00 | | 166 856.00 |
UX Autres créances clients | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 262.00 | | | 1 097 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 023.00 | 75 643.00 | 322 881.00 | 406 023.00 |
VI Groupe et associés | 207 992.00 | 207 992.00 | | 207 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 607.00 | 1 395 607.00 | | 1 395 607.00 |
VW T.V.A. | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 831.00 | 1 018 451.00 | 322 881.00 | 1 348 831.00 |