| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 253.00 | 4 425.00 | 13 828.00 | 18 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 580.00 | 37 249.00 | 716 330.00 | 753 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
BZ Autres créances | 1 313 398.00 | | 1 313 398.00 | 1 313 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 158.00 | | 1 600 158.00 | 1 600 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 737.00 | 37 249.00 | 2 316 488.00 | 2 353 737.00 |
CU Autres participations | 734 331.00 | 32 824.00 | 701 507.00 | 734 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
DG Autres réserves | 224 143.00 | 256 300.00 | | 224 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 873.00 | -32 157.00 | | 232 873.00 |
DK Provisions réglementées | 9 947.00 | 9 842.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 629 180.00 | 396 202.00 | | 629 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 753.00 | 26 003.00 | | 44 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 753.00 | 26 003.00 | | 44 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 173.00 | 272 292.00 | | 312 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 677.00 | 763 370.00 | | 510 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 884.00 | 133 990.00 | | 150 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 825.00 | 145 662.00 | | 405 825.00 |
EA Autres dettes | 262 996.00 | 2 932.00 | | 262 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 555.00 | 1 318 247.00 | | 1 642 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 488.00 | 1 740 451.00 | | 2 316 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 555.00 | 1 081 747.00 | | 1 642 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 588.00 | 32 413.00 | | 64 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
FG Production vendue services | 757 996.00 | 9 880.00 | 767 876.00 | 757 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 137.00 | 9 880.00 | 979 017.00 | 969 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 158.00 | 10 069.00 | | 6 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 483.00 | 29 528.00 | | 28 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 1 990.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 1 990.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | 9 921.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 763.00 | -12 882.00 | | 71 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 470.00 | 861 937.00 | | 1 449 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 596.00 | 894 094.00 | | 1 216 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 873.00 | -32 157.00 | | 232 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 211.00 | 34 326.00 | | 31 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 769.00 | | 44 811.00 | 708 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443.00 | | 11 810.00 | 6 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 326.00 | | 33 001.00 | 702 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 2 926.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 2 926.00 | | 1 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 842.00 | 105.00 | | 9 842.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 003.00 | 18 750.00 | | 26 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 145.00 | | 27 321.00 | 60 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 990.00 | 18 855.00 | 27 321.00 | 95 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 884.00 | 150 884.00 | | 150 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 996.00 | 262 996.00 | | 262 996.00 |
UX Autres créances clients | 280 813.00 | | | 280 813.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 278.00 | | | 1 141 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
VI Groupe et associés | 510 677.00 | 510 677.00 | | 510 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 107.00 | 1 599 107.00 | | 1 599 107.00 |
VW T.V.A. | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 555.00 | 1 642 555.00 | | 1 642 555.00 |