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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 000.00 | 32 220.00 | 191 780.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 536.00 | 664.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 960.00 | 24 499.00 | 5 462.00 | 29 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 458.00 | 57 255.00 | 910 204.00 | 967 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BZ Autres créances | 1 619 355.00 | | 1 619 355.00 | 1 619 355.00 |
CF Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 225.00 | | 1 717 225.00 | 1 717 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 684.00 | 57 255.00 | 2 627 429.00 | 2 684 684.00 |
CU Autres participations | 711 302.00 | | 711 302.00 | 711 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 147 470.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
DG Autres réserves | 301 654.00 | 654 798.00 | | 301 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 746.00 | 113 886.00 | | 304 746.00 |
DK Provisions réglementées | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 094.00 | 940 848.00 | | 1 231 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 219.00 | 30 332.00 | | 40 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 219.00 | 30 332.00 | | 40 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 396.00 | 638 435.00 | | 485 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 195.00 | 407 749.00 | | 436 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 538.00 | 141 914.00 | | 167 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 844.00 | 213 698.00 | | 266 844.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 106.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 116.00 | 1 401 902.00 | | 1 356 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 429.00 | 2 373 083.00 | | 2 627 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 702.00 | 1 032 287.00 | | 1 137 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 280.00 | 38 023.00 | | 36 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 333.00 | | 644.00 | 982 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 521.00 | 967 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 521.00 | 31 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 037.00 | | 644.00 | 46 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 297.00 | | | 712 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 004.00 | 31 608.00 | 9 357.00 | 35 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 22 400.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 9 208.00 | 9 357.00 | 25 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 332.00 | 9 886.00 | | 30 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 981.00 | 9 886.00 | 32 701.00 | 72 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 886.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 538.00 | 167 538.00 | | 167 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 516.00 | 1 331 516.00 | | 1 331 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 461.00 | 153 047.00 | 218 414.00 | 371 461.00 |
VI Groupe et associés | 436 195.00 | 436 195.00 | | 436 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 630.00 | 286 630.00 | | 286 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 738.00 | 1 703 738.00 | | 1 703 738.00 |
VW T.V.A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 116.00 | 1 137 702.00 | 218 414.00 | 1 356 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 450.00 | 15 582.00 | | 13 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 553.00 | 9 096.00 | | 18 553.00 |
ST Autres comptes | 214 632.00 | 136 261.00 | | 214 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 214.00 | 55 327.00 | | 148 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 547.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 758.00 | 16 129.00 | | 13 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 521.00 | 161 041.00 | | 137 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 700.00 | 84 227.00 | | 80 700.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 617.00 | 151 789.00 | | 239 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |