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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 000.00 | 54 620.00 | 169 380.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 936.00 | 264.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 251.00 | 28 141.00 | 2 110.00 | 30 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 749.00 | 83 697.00 | 884 052.00 | 967 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
BZ Autres créances | 1 550 864.00 | | 1 550 864.00 | 1 550 864.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 509.00 | | 1 625 509.00 | 1 625 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 258.00 | 83 697.00 | 2 509 561.00 | 2 593 258.00 |
CU Autres participations | 711 302.00 | | 711 302.00 | 711 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 14 747.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 501 147.00 | 301 654.00 | | 501 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | 304 746.00 | | 6 312.00 |
DK Provisions réglementées | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 406.00 | 1 231 094.00 | | 1 177 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 188.00 | 40 219.00 | | 42 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 188.00 | 40 219.00 | | 42 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 840.00 | 485 396.00 | | 308 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 926.00 | 436 195.00 | | 620 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 434.00 | 167 538.00 | | 61 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 630.00 | 266 844.00 | | 298 630.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 144.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 967.00 | 1 356 116.00 | | 1 289 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 561.00 | 2 627 429.00 | | 2 509 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 959.00 | 1 137 702.00 | | 1 220 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 015.00 | 36 280.00 | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 457.00 | | 465.00 | 967 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 967 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 31 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | | 465.00 | 31 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 297.00 | | | 712 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 255.00 | 26 463.00 | 21.00 | 57 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 220.00 | 22 400.00 | | 32 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 4 063.00 | 21.00 | 25 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 219.00 | 1 969.00 | | 40 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 166.00 | 1 969.00 | | 50 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 227.00 | 1 260 227.00 | | 1 260 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 784.00 | 143 776.00 | 69 008.00 | 212 784.00 |
VI Groupe et associés | 620 926.00 | 620 926.00 | | 620 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 537.00 | 284 537.00 | | 284 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 897.00 | 1 611 897.00 | | 1 611 897.00 |
VW T.V.A. | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 967.00 | 1 220 959.00 | 69 008.00 | 1 289 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 823.00 | 13 450.00 | | 10 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | 18 553.00 | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 244 268.00 | 214 632.00 | | 244 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 574.00 | 148 214.00 | | 119 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 308.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 137.00 | 13 758.00 | | 11 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 570.00 | 137 521.00 | | 80 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 396.00 | 80 700.00 | | 20 396.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 377.00 | 239 617.00 | | 261 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |