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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 000.00 | 9 820.00 | 214 180.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 136.00 | 1 064.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 837.00 | 25 048.00 | 19 789.00 | 44 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 334.00 | 67 705.00 | 914 629.00 | 982 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
BZ Autres créances | 1 363 619.00 | | 1 363 619.00 | 1 363 619.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 454.00 | | 1 458 454.00 | 1 458 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 788.00 | 67 705.00 | 2 373 083.00 | 2 440 788.00 |
CU Autres participations | 711 302.00 | 32 701.00 | 678 600.00 | 711 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
DG Autres réserves | 654 798.00 | 530 303.00 | | 654 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 886.00 | 138 495.00 | | 113 886.00 |
DK Provisions réglementées | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 940 848.00 | 840 962.00 | | 940 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 332.00 | 53 770.00 | | 30 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 332.00 | 53 770.00 | | 30 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 435.00 | 722 057.00 | | 638 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 749.00 | 418 466.00 | | 407 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 914.00 | 121 442.00 | | 141 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 698.00 | 240 042.00 | | 213 698.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 902.00 | 1 502 006.00 | | 1 401 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 083.00 | 2 396 739.00 | | 2 373 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 287.00 | 1 196 277.00 | | 1 032 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 023.00 | 321 899.00 | | 38 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 328.00 | | 225 878.00 | 772 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 873.00 | 982 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 873.00 | 46 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 032.00 | | 1 878.00 | 60 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 297.00 | | | 712 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 075.00 | 24 041.00 | 8 112.00 | 19 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 075.00 | 14 221.00 | 8 112.00 | 19 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 770.00 | | 23 438.00 | 53 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 836.00 | | 6 135.00 | 38 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 554.00 | | 29 573.00 | 102 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 438.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 883.00 | 1 205 883.00 | | 1 205 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 267.00 | 153 047.00 | 362 221.00 | 515 267.00 |
VI Groupe et associés | 407 749.00 | 407 749.00 | | 407 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 799.00 | 1 435 799.00 | | 1 435 799.00 |
VW T.V.A. | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 508.00 | 1 032 287.00 | 362 221.00 | 1 394 508.00 |