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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 636.00 | 71 008.00 | 28 629.00 | 99 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 120.00 | 9 481.00 | 70 639.00 | 80 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 251.00 | 80 918.00 | 104 333.00 | 185 251.00 |
BT Marchandises | 328 128.00 | | 328 128.00 | 328 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 691.00 | 655.00 | 151 036.00 | 151 691.00 |
BZ Autres créances | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
CF Disponibilités | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 936.00 | 655.00 | 645 281.00 | 645 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 187.00 | 81 573.00 | 749 614.00 | 831 187.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 13 896.00 | -51 785.00 | | 13 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 504.00 | 66 241.00 | | 79 504.00 |
DL TOTAL (I) | 99 560.00 | 20 056.00 | | 99 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 935.00 | 83 069.00 | | 134 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 508.00 | 347 780.00 | | 293 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 411.00 | 2 822.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 269.00 | 184 693.00 | | 141 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 212.00 | 67 576.00 | | 71 212.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 6 812.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 055.00 | 692 753.00 | | 650 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 614.00 | 712 809.00 | | 749 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 077.00 | 333 640.00 | | 547 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 335.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 071.00 | 1 041 448.00 | 1 564 519.00 | 523 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 071.00 | 1 041 448.00 | 1 564 519.00 | 523 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 088.00 | 3 840.00 | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 144.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 144.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 404.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 404.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -260.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 881.00 | 21 372.00 | | 26 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 247.00 | 1 328 713.00 | | 1 567 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 743.00 | 1 262 472.00 | | 1 487 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 504.00 | 66 241.00 | | 79 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 770.00 | | 76 482.00 | 108 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 275.00 | | 76 482.00 | 103 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 391.00 | 17 528.00 | | 63 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | 17 528.00 | | 62 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 508.00 | 293 508.00 | | 293 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 389.00 | 36 822.00 | 97 567.00 | 134 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 851.00 | 223 801.00 | 4 050.00 | 227 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 644.00 | 547 077.00 | 97 567.00 | 644 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 756.00 | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 618.00 | 164 825.00 | | 129 618.00 |
ST Autres comptes | 229 689.00 | 200 454.00 | | 229 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 826.00 | 23 875.00 | | 35 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 101 310.00 | 74 192.00 | | 101 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 2 535.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 525.00 | 4 291.00 | | 4 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 614.00 | 96 395.00 | | 104 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 021.00 | 184 312.00 | | 177 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 443.00 | 463 347.00 | | 496 443.00 |