| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 465.00 | 215.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 844.00 | 62 951.00 | 23 893.00 | 86 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 201.00 | 24 909.00 | 58 292.00 | 83 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 344.00 | 88 325.00 | 90 019.00 | 178 344.00 |
BT Marchandises | 415 832.00 | | 415 832.00 | 415 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
BZ Autres créances | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CF Disponibilités | 482 839.00 | | 482 839.00 | 482 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 644.00 | | 1 228 644.00 | 1 228 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 988.00 | 88 325.00 | 1 318 663.00 | 1 406 988.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 93 400.00 | 13 896.00 | | 93 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 398.00 | 79 504.00 | | 273 398.00 |
DL TOTAL (I) | 372 958.00 | 99 560.00 | | 372 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 343.00 | 134 935.00 | | 98 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 082.00 | 293 508.00 | | 238 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 041.00 | 5 411.00 | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 850.00 | 141 269.00 | | 321 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 373.00 | 71 212.00 | | 257 373.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 3 720.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 705.00 | 650 055.00 | | 945 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 663.00 | 749 614.00 | | 1 318 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 931.00 | 547 077.00 | | 707 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 547.00 | | 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 121.00 | 1 609 526.00 | 2 425 647.00 | 816 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 121.00 | 1 609 526.00 | 2 425 647.00 | 816 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 963.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | 1 714.00 | | 7 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 463.00 | 4 088.00 | | 4 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 9.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 9.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 120.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 120.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -111.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 291.00 | 26 881.00 | | 126 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 011.00 | 1 567 247.00 | | 2 434 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 612.00 | 1 487 743.00 | | 2 160 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 398.00 | 79 504.00 | | 273 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 251.00 | | 14 649.00 | 185 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 556.00 | 178 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 556.00 | 172 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | 250.00 | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 756.00 | | 14 399.00 | 179 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 918.00 | 28 963.00 | 21 556.00 | 80 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 35.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 488.00 | 28 928.00 | 21 556.00 | 80 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 082.00 | 56 870.00 | 181 212.00 | 238 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 850.00 | 321 850.00 | | 321 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
VB T. V. A. | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 567.00 | 57 046.00 | 40 521.00 | 97 567.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 826.00 | 255 776.00 | 4 050.00 | 259 826.00 |
VW T.V.A. | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 664.00 | 707 931.00 | 221 733.00 | 929 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | 1 941.00 | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 448.00 | 129 618.00 | | 181 448.00 |
ST Autres comptes | 304 291.00 | 229 689.00 | | 304 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 040.00 | 35 826.00 | | 35 040.00 |
YT Sous‐traitance | 152 854.00 | 101 310.00 | | 152 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 462.00 | 2 584.00 | | 6 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 671.00 | 4 525.00 | | 10 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 662.00 | 104 614.00 | | 162 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 286.00 | 177 021.00 | | 251 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 973.00 | 496 443.00 | | 673 973.00 |