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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 663.00 | 97 716.00 | 17 947.00 | 115 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 994.00 | 102 220.00 | 85 774.00 | 187 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 402.00 | 200 616.00 | 108 786.00 | 309 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 810.00 | 2 033.00 | 321 777.00 | 323 810.00 |
BZ Autres créances | 716 812.00 | | 716 812.00 | 716 812.00 |
CF Disponibilités | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 179.00 | 2 033.00 | 1 149 146.00 | 1 151 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 581.00 | 202 649.00 | 1 257 931.00 | 1 460 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 889 355.00 | 876 889.00 | | 889 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 190.00 | 12 467.00 | | 22 190.00 |
DL TOTAL (I) | 917 706.00 | 895 515.00 | | 917 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 749.00 | 57 614.00 | | 29 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 101.00 | 143 076.00 | | 283 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 375.00 | 36 714.00 | | 27 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 226.00 | 237 404.00 | | 340 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 931.00 | 1 132 920.00 | | 1 257 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 555.00 | 251 214.00 | 1 059 768.00 | 808 555.00 |
FG Production vendue services | | 121 118.00 | 121 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 555.00 | 372 332.00 | 1 180 887.00 | 808 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 151 889.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 6 500.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 058.00 | 158 389.00 | | 24 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 113.00 | 158 960.00 | | 28 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | -570.00 | | -4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | 13 264.00 | | 12 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 626.00 | 2 380 355.00 | | 1 217 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 436.00 | 2 367 888.00 | | 1 195 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 190.00 | 12 467.00 | | 22 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 299.00 | | 209.00 | 353 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 107.00 | 309 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 898.00 | 303 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 209.00 | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 554.00 | | | 347 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 137.00 | 37 263.00 | 15 784.00 | 179 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 457.00 | 37 263.00 | 15 784.00 | 178 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 1 875.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 1 875.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 1 875.00 | | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 101.00 | 283 101.00 | | 283 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 321 746.00 | 321 746.00 | | 321 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 701 172.00 | 701 172.00 | | 701 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 749.00 | 16 981.00 | 12 768.00 | 29 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 672.00 | 1 038 558.00 | 6 114.00 | 1 044 672.00 |
VW T.V.A. | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 226.00 | 327 457.00 | 12 768.00 | 340 226.00 |