| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 632.00 | 48.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 429.00 | 82 350.00 | 12 079.00 | 94 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 115.00 | 51 780.00 | 171 335.00 | 223 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 766.00 | 134 762.00 | 198 004.00 | 332 766.00 |
BT Marchandises | 389 544.00 | | 389 544.00 | 389 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 420.00 | 158.00 | 304 262.00 | 304 420.00 |
BZ Autres créances | 221 944.00 | | 221 944.00 | 221 944.00 |
CF Disponibilités | 287 045.00 | | 287 045.00 | 287 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 374.00 | 158.00 | 1 333 216.00 | 1 333 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 140.00 | 134 920.00 | 1 531 220.00 | 1 666 140.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 579 103.00 | 366 798.00 | | 579 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 786.00 | 212 305.00 | | 297 786.00 |
DL TOTAL (I) | 883 049.00 | 585 263.00 | | 883 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 249.00 | 95 538.00 | | 78 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 886.00 | 181 559.00 | | 123 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 7 243.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 378.00 | 226 178.00 | | 315 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 959.00 | 87 038.00 | | 124 959.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 26 873.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 171.00 | 624 430.00 | | 648 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 220.00 | 1 209 692.00 | | 1 531 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 481.00 | 441 892.00 | | 597 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 695.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 101.00 | 1 874 898.00 | 2 891 999.00 | 1 017 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 101.00 | 1 874 898.00 | 2 891 999.00 | 1 017 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | 11 145.00 | | 7 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 908.00 | 17 084.00 | | 14 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 012.00 | 494.00 | | 80 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 012.00 | 494.00 | | 110 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | 1 266.00 | | 7 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 584.00 | 1 266.00 | | 41 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 428.00 | -772.00 | | 68 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 286.00 | 78 472.00 | | 117 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 451.00 | 2 579 592.00 | | 3 049 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 665.00 | 2 367 287.00 | | 2 751 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 786.00 | 212 305.00 | | 297 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599.00 | 2 398.00 | | 1 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 752.00 | | 70 555.00 | 326 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 541.00 | 332 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 541.00 | 323 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 007.00 | | 66 805.00 | 321 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 3 750.00 | 5 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 175.00 | 38 418.00 | 27 831.00 | 124 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 83.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 627.00 | 38 335.00 | 27 831.00 | 123 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 378.00 | 315 378.00 | | 315 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 304 231.00 | 304 231.00 | | 304 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 899.00 | 28 108.00 | 49 791.00 | 77 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 951.00 | 534 151.00 | 7 800.00 | 541 951.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 272.00 | 597 481.00 | 49 791.00 | 647 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | 4 588.00 | | 4 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 427.00 | 192 595.00 | | 245 427.00 |
ST Autres comptes | 424 059.00 | 376 351.00 | | 424 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 927.00 | 37 547.00 | | 64 927.00 |
YT Sous‐traitance | 185 668.00 | 192 279.00 | | 185 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 905.00 | 7 707.00 | | 8 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 652.00 | 12 295.00 | | 13 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 880.00 | 173 300.00 | | 202 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 102.00 | 106 227.00 | | 217 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 081.00 | 798 773.00 | | 920 081.00 |