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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 663.00 | 90 108.00 | 25 554.00 | 115 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 892.00 | 88 349.00 | 143 543.00 | 231 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 299.00 | 179 137.00 | 174 162.00 | 353 299.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 593.00 | 158.00 | 716 435.00 | 716 593.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 916.00 | 158.00 | 958 757.00 | 958 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 215.00 | 179 295.00 | 1 132 920.00 | 1 312 215.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 876 889.00 | 579 103.00 | | 876 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | 297 786.00 | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 895 515.00 | 883 049.00 | | 895 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 614.00 | 78 249.00 | | 57 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 886.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 076.00 | 315 378.00 | | 143 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 714.00 | 124 959.00 | | 36 714.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 404.00 | 648 171.00 | | 237 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 920.00 | 1 531 220.00 | | 1 132 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 627.00 | 597 481.00 | | 207 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 350.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 514.00 | 1 757 473.00 | 1 943 987.00 | 186 514.00 |
FG Production vendue services | 232 050.00 | | 232 050.00 | 232 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 564.00 | 1 757 473.00 | 2 176 037.00 | 418 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | 7 440.00 | | 7 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 889.00 | 80 012.00 | | 151 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 30 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 389.00 | 110 012.00 | | 158 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 960.00 | 7 416.00 | | 158 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 960.00 | 41 584.00 | | 158 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 68 428.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 117 286.00 | | 13 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 355.00 | 3 049 451.00 | | 2 380 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 888.00 | 2 751 665.00 | | 2 367 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | 297 786.00 | | 12 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 766.00 | | 30 010.00 | 332 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 353 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 347 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 271.00 | | 30 010.00 | 323 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 762.00 | 44 375.00 | | 134 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 48.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 131.00 | 44 327.00 | | 134 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 716 404.00 | 716 404.00 | | 716 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 110.00 | 27 333.00 | 29 777.00 | 57 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 950.00 | 741 900.00 | 4 050.00 | 745 950.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 404.00 | 207 627.00 | 29 777.00 | 237 404.00 |