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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 11 110.00 | 4 440.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 602.00 | 31 488.00 | 18 114.00 | 49 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 153.00 | 42 598.00 | 112 555.00 | 155 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 387.00 | 21 652.00 | 276 734.00 | 298 387.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 409.00 | 21 652.00 | 302 756.00 | 324 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 562.00 | 64 250.00 | 415 311.00 | 479 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 154 290.00 | 129 008.00 | | 154 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 25 281.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 174 823.00 | 157 590.00 | | 174 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 710.00 | 27 293.00 | | 30 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 848.00 | 50 352.00 | | 48 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 820.00 | 139 476.00 | | 92 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 963.00 | 59 909.00 | | 66 963.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 7 076.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 488.00 | 284 108.00 | | 240 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 311.00 | 441 699.00 | | 415 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 596.00 | 7 003.00 | | 35 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 596.00 | 7 003.00 | | 35 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 162.00 | 21 652.00 | 30 162.00 | 30 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 162.00 | 21 652.00 | 30 162.00 | 30 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 162.00 | 21 652.00 | 30 162.00 | 30 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 652.00 | 30 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 224.00 | 308 224.00 | | 308 224.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 2 167.00 | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 244.00 | 10 755.00 | | 9 244.00 |
ST Autres comptes | 28 401.00 | 39 657.00 | | 28 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 972.00 | 3 872.00 | | 972.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 391.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 302.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 2 469.00 | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 617.00 | 61 674.00 | | 38 617.00 |