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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 13 330.00 | 2 220.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 602.00 | 35 422.00 | 14 180.00 | 49 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 153.00 | 48 752.00 | 106 400.00 | 155 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 845.00 | 17 448.00 | 247 397.00 | 264 845.00 |
BZ Autres créances | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 318.00 | 17 448.00 | 283 869.00 | 301 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 472.00 | 66 201.00 | 390 270.00 | 456 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DH Report à nouveau | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 079.00 | 17 233.00 | | 20 079.00 |
DL TOTAL (I) | 194 903.00 | 174 823.00 | | 194 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341.00 | 30 710.00 | | 4 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 625.00 | 48 848.00 | | 38 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 310.00 | 92 820.00 | | 93 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 471.00 | 66 963.00 | | 56 471.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 1 145.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 367.00 | 240 488.00 | | 195 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 270.00 | 415 311.00 | | 390 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 367.00 | 240 488.00 | | 195 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 341.00 | 29 202.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 599.00 | 6 154.00 | | 42 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 599.00 | 6 154.00 | | 42 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 652.00 | 6 148.00 | 10 352.00 | 21 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 652.00 | 6 148.00 | 10 352.00 | 21 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 652.00 | 6 148.00 | 10 352.00 | 21 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 148.00 | 10 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 528.00 | 292 528.00 | | 292 528.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 466.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 182.00 | 9 244.00 | | 9 182.00 |
ST Autres comptes | 23 273.00 | 28 401.00 | | 23 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 399.00 | 972.00 | | 2 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 867.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | 1 333.00 | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 466.00 | 187 656.00 | | 194 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 867.00 | 155 377.00 | | 166 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 854.00 | 38 617.00 | | 34 854.00 |