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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 15 348.00 | 202.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 602.00 | 29 357.00 | 10 245.00 | 39 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 153.00 | 44 706.00 | 100 447.00 | 145 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 039.00 | 29 345.00 | 272 694.00 | 302 039.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 498.00 | 29 345.00 | 331 153.00 | 360 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 652.00 | 74 051.00 | 431 601.00 | 505 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 312.00 | 17 233.00 | | 37 312.00 |
DH Report à nouveau | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 916.00 | 20 079.00 | | 31 916.00 |
DL TOTAL (I) | 226 820.00 | 194 903.00 | | 226 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 195.00 | 38 625.00 | | 36 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 130.00 | 98 110.00 | | 116 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 455.00 | 56 471.00 | | 52 455.00 |
EA Autres dettes | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 781.00 | 200 167.00 | | 204 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 601.00 | 395 070.00 | | 431 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 781.00 | 200 167.00 | | 204 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 145 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 55 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 753.00 | 6 808.00 | 10 855.00 | 48 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | 6 808.00 | 10 855.00 | 48 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 448.00 | 11 897.00 | | 17 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 448.00 | 11 897.00 | | 17 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 448.00 | 11 897.00 | | 17 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 266 834.00 | 266 834.00 | | 266 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VI Groupe et associés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 652.00 | 312 652.00 | | 312 652.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 781.00 | 204 781.00 | | 204 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 410.00 | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 295.00 | 9 182.00 | | 7 295.00 |
ST Autres comptes | 22 826.00 | 23 273.00 | | 22 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 056.00 | 2 399.00 | | 2 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 597.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | 1 007.00 | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 080.00 | 194 466.00 | | 189 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 733.00 | 166 867.00 | | 170 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 177.00 | 34 854.00 | | 32 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |