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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 153.00 | 55 153.00 | 90 000.00 | 145 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 467.00 | 37 031.00 | 242 436.00 | 279 467.00 |
BZ Autres créances | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 143 456.00 | | 143 456.00 | 143 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 727.00 | 37 031.00 | 471 696.00 | 508 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 880.00 | 92 184.00 | 561 696.00 | 653 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 296 182.00 | 258 941.00 | | 296 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 702.00 | 37 240.00 | | -28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 270 779.00 | 299 482.00 | | 270 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 39 826.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 89 348.00 | | 104 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 891.00 | 33 628.00 | | 26 891.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 36.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 916.00 | 162 838.00 | | 290 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 696.00 | 462 320.00 | | 561 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 812.00 | 162 838.00 | | 281 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 545.00 | | 1 268 545.00 | 1 268 545.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 545.00 | | 1 271 545.00 | 1 271 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 14 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 9 236.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 9 236.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 21 329.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 21 329.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -12 093.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 198.00 | 7 542.00 | | -6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 308.00 | 1 042 641.00 | | 1 286 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 011.00 | 1 005 401.00 | | 1 315 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 702.00 | 37 240.00 | | -28 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 608.00 | 3 545.00 | | 51 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 608.00 | 3 545.00 | | 51 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 082.00 | 16 731.00 | 12 782.00 | 33 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 082.00 | 16 731.00 | 12 782.00 | 33 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 082.00 | 16 731.00 | 12 782.00 | 33 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 731.00 | 12 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 235 030.00 | 235 030.00 | | 235 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 762.00 | 364 762.00 | | 364 762.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 813.00 | 281 813.00 | | 281 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 494.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 153.00 | 8 718.00 | | 22 153.00 |
ST Autres comptes | 49 798.00 | 34 074.00 | | 49 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | 420.00 | | 630.00 |
YT Sous‐traitance | 10 771.00 | 4 887.00 | | 10 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 594.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 1 088.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 796.00 | 206 250.00 | | 248 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 765.00 | 181 586.00 | | 231 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 353.00 | 48 099.00 | | 83 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |