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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 602.00 | 32 707.00 | 6 895.00 | 39 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 153.00 | 48 258.00 | 96 895.00 | 145 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 262.00 | 31 257.00 | 397 005.00 | 428 262.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 167.00 | 31 257.00 | 421 910.00 | 453 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 321.00 | 79 515.00 | 518 805.00 | 598 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 520.00 | 37 312.00 | | 223 520.00 |
DH Report à nouveau | | 154 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 421.00 | 31 916.00 | | 35 421.00 |
DL TOTAL (I) | 262 241.00 | 226 820.00 | | 262 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 813.00 | 36 195.00 | | 41 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 239.00 | 116 130.00 | | 124 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 967.00 | 52 455.00 | | 64 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 563.00 | 204 781.00 | | 256 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 805.00 | 431 601.00 | | 518 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 706.00 | 3 552.00 | | 44 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 706.00 | 3 552.00 | | 44 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 345.00 | 1 912.00 | | 29 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 345.00 | 1 912.00 | | 29 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 345.00 | 1 912.00 | | 29 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 390 762.00 | 390 762.00 | | 390 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VI Groupe et associés | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 822.00 | 442 822.00 | | 442 822.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 564.00 | 256 564.00 | | 256 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 65.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | 7 295.00 | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 23 446.00 | 22 826.00 | | 23 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | 2 056.00 | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 745.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | 810.00 | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 546.00 | 189 080.00 | | 224 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 007.00 | 170 733.00 | | 197 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 551.00 | 32 177.00 | | 31 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |