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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 143.00 | 167 519.00 | 2 624.00 | 170 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 694.00 | 37 260.00 | 31 434.00 | 68 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 530.00 | | 192 530.00 | 192 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 448.00 | 208 859.00 | 748 589.00 | 957 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 947.00 | 208 859.00 | 948 087.00 | 1 156 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 408 872.00 | 306 229.00 | | 408 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 168.00 | 102 643.00 | | 84 168.00 |
DL TOTAL (I) | 496 340.00 | 412 172.00 | | 496 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 626.00 | 91 139.00 | | 279 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 123.00 | 23 881.00 | | 39 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 29 428.00 | | 42 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 931.00 | 84 132.00 | | 90 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 747.00 | 229 718.00 | | 451 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 087.00 | 641 890.00 | | 948 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 929.00 | | 1 279 929.00 | 1 279 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 929.00 | | 1 279 929.00 | 1 279 929.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 504.00 | 39 069.00 | | 29 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 932.00 | 1 145 390.00 | | 1 279 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 764.00 | 1 042 747.00 | | 1 195 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 168.00 | 102 643.00 | | 84 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 448.00 | | | 687 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 069.00 | 6 790.00 | | 202 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 988.00 | 6 790.00 | | 197 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 626.00 | 41 047.00 | 160 082.00 | 279 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 747.00 | 213 168.00 | 160 082.00 | 451 747.00 |